Método Centenário de Investimentos: saiba porque funciona até hoje

Existem diversas estratégias para se investir na bolsa de valores. Porém, existe um método muito difundido e utilizado pelos maiores investidores de todos os tempos, como o lendário Warren Buffett.

Esse método centenário de investimentos é usado por diversas pessoas que buscam as melhores oportunidades na bolsa e desejam criar uma carteira de investimento de sucesso no longo prazo.  

Qual é o método centenária de investimentos?

O método centenário de investimento é conhecido como Value investing ou “investimento em valor”. Assim, os investidores que aplicam essa filosofia estão constantemente à procura de ações que acreditam estar subvalorizadas pelo mercado.

O Warren Buffett e seu mestre Benjamin Graham são um dos maiores percursos dessa filosofia. Com sua habilidade de alocação de capital na renda variável, Buffett conseguiu atingir uma rentabilidade histórica próxima de 20% ao ano. Nesse sentido, $1 dólar investido com ele em 1950 teria se transformado em $143.476 dólares em 1993.

Essa estratégia é baseada em encontrar ações com bom potencial de valorização, porém, naquele momento, estão sendo negociados por um preço abaixo de seu valor intrínseco. 

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Por que é essa é uma estratégia centenária?

Como visto até aqui, o value investing é uma prática recorrente entre os investidores do mercado, não à toa se posiciona como uma estratégia centenária. 

E, entre os motivos para isto, historicamente, essa filosofia se provou efetiva em investimentos de renda variável ao longo das últimas décadas.

Afinal, é estruturada com base em uma série de análises que visam encontrar empresas com qualidade e estão sendo negociadas a preços abaixo do que realmente valem.

Assim, existem os princípios do value investing, que podem servir de guia ao investidor. Nesse caso, destaca-se:

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  1. Conhecer a estrutura e filosofia da empresa;
  2. Estudar o mercado e as empresas;
  3. Analisar profundamente fatores macroeconômicos e microeconômicos que envolvem o negócio;
  4. Paciência e calma acerca das oscilações de mercado;
  5. Admitir e identificar possíveis erros de avaliação;
  6. Buscar a diversificação de investimentos;
  7. Evitar seguir o efeito manada da bolsa de valores. 

“O mercado foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes”. 

Warren Buffett

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Quais são os principais investidores desse método?

Apontado anteriormente neste texto, Benjamin Graham é o precursor e um dos grandes investidores da história a utilizar o value investing. 

Ele entrou para história do mercado financeiro, afinal, entre o final do séc XIX e início do XX, Graham criou e disseminou esta filosofia por isso, influência investidores do mundo todo ao longo dos séculos seguintes. 

Contudo, Graham não é único nome conhecido por utilizar tal estratégia de investimentos, Warren Buffett também é outro adepto ao value investing. 

Unindo essa paciência e o foco no longo prazo, Buffett conseguiu praticar não só o value investing, adquirindo empresas consideradas baratas, mas também o Buy and Hold. 

Além dos dois, é possível citar outros nomes de investidores históricos que utilizaram tal método ao longo dos anos, sendo possível destacar, por exemplo:

  • Joel Greenblatt;
  • Christopher H. Browne;
  • Sham M. Gad;
  • Bruce Greenwald;
  • Judd Kahn;
  • Mohnish Pabrai.

Assim, é possível entender porque o value investing é um método centenário de investimentos e faz parte da estratégia de diferentes perfis de investidores. 

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    Tiago Reis
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    1 comentário

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    • Lena Varejão 23 de dezembro de 2022
      Quando quero colocar uma ordem de compra ou venda que valor coloco? Coloco o valor da ação ou o valor que investi?Responder