RAIL3 Rumo Logística S.A. | Suno Analítica

R$ -

- %

COTAÇÃO DE RAIL3

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1 dia 5 dias 30 dias 1 ano 5 anos Máximo

Período

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-8,53%

variação (%) mês atual

-11,01%

variação (%) em 12 meses

R$ 21,70

Alta em 52 semanas

R$ 17,31

Baixa em 52 semanas

-8,53%

variação (%) últ. 30 dias

-11,01%

variação (%) em 12m

R$ 21,70

Alta em 52 semanas

R$ 17,31

Baixa em 52 semanas

50,51 Preço / Lucro (P/L)

4,21% ROE

0,74 Dívida Líq. / Patr. Líq.

VALUATION DE RAIL3

R$ 32,82 B Valor de Mercado

R$ 15,45 B Patrimônio Líquido

2,12 P / VP

R$ 32,82 B Valor de Mercado

R$ 42,72 B Ativo Total

0,77 P / Ativos

R$ 15,45 B Patrimônio Líquido

1.854.158.791 Qtd. de ações

8,33 VPA

R$ 44,21 B Valor da Firma

R$ 3.936,02 M EBITDA

11,23 EV / Ebitda

R$ 662,92 M Lucro Líquido

R$ 42,72 B Ativo Total

1,52% ROA

R$ 32,82 B Valor de Mercado

R$ 7.676,48 M Receita Líquida

4,28 PSR

R$ 32,82 B Valor de Mercado

R$ 15,45 B Patrimônio Líquido

2,12 P / VP

R$ 32,82 B Valor de Mercado

R$ 42,72 B Ativo Total

0,77 P / Ativos

R$ 15,45 B Patrimônio Líquido

1.854.158.791 Qtd. de ações

8,33 VPA

R$ 44,21 B Valor da Firma

R$ 3.936,02 M EBITDA

11,23 EV / Ebitda

R$ 662,92 M Lucro Líquido

R$ 42,72 B Ativo Total

1,52% ROA

R$ 32,82 B Valor de Mercado

R$ 7.676,48 M Receita Líquida

4,28 PSR

OUTROS INDICADORES DE RAIL3

Dívida Bruta R$ 16,19 B

Empréstimos e Financiamentos

Dívida Líquida R$ 11,39 B

Dívida Bruta - Disponibilidades

Passivo / Ativos 0,63

Passivo Total / Ativo Total

Liquidez Corrente 2,13

Ativo Circulante / Passivo Circulante

Giro do Ativo 0,18

Receita Líquida / Ativos

P / EBIT 15,30

Valor de Mercado / EBIT

Margem Bruta 33,68%

Lucro Bruto / Receita Líquida

Margem Líquida 8,46%

Lucro Líquido / Receita Líquida

Margem EBITDA 51,27%

EBITDA / Receita Líquida

Margem EBIT 27,94%

EBIT / Receita Líquida

ROIC 6,14%

(EBIT - Impostos) / (PL + Dívida Bruta)

CAGR 5 anos -%

[(Lucro LTM / Lucro 5 anos atrás) ^ ⅕] - 1

Dívida Bruta R$ 16,19 B

Dívida Líquida R$ 11,39 B

Passivo / Ativos 0,63

Liquidez Corrente 2,13

Giro do Ativo 0,18

P / EBIT 15,30

Margem Bruta 33,68%

Margem Líquida 8,46%

Margem EBITDA 51,27%

Margem EBIT 27,94%

ROIC 6,14%

CAGR 5 anos -%

SOBRE RAIL3

Setor de Atuação Bens Industriais

Subsetor de Atuação Transporte

Segmento de Atuação Transporte Ferroviário

Sobre Rumo Logística S.A. (RAIL3)

A Rumo (Rumo S/A) é uma empresa brasileira do setor de logística, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código RAIL3. Suas atividades principais são os serviços logísticos de transporte ferroviário, operação portuária e armazenagem.

A empresa possui atuação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil a partir de ferrovias e terminais portuários. O foco principal da operação da Rumo é o agronegócio, e o transporte de grãos representa a maior parte das operações da companhia.

A integração entre as malhas ferroviárias e os terminais portuários são um dos grandes focos da Rumo. Visto que há uma necessidade de escoar a produção de agronegócio do interior do Brasil para o litoral para prosseguir com o processo de exportação.

História da Rumo (RAIL3)

A Rumo é o resultado da fusão concluída em 2015 de outras duas companhias de logística, a Rumo Logística e a ALL - América Latina Logística. Dessa forma, as operações dessa companhia datam de 1999 quando foi fundada a ALL.

A ALL foi fundada em 1999, após o processo de privatização das ferrovias brasileiras ocorrida entre os anos de 1996 e 1998. Essa empresa chegou, inclusive, a realizar seu IPO na BM&F Bovespa, em 2004.

A Rumo Logística por sua vez foi fundada em 2008 como uma empresa interligada à Cosan e tinha como foco das suas operações de logística o transporte de açúcar. Essa empresa não realizou IPO, mas foi capitalizada pelos fundos TPG e Gávea em 2010.

Em 2014 foi apresentada a proposta de fusão entre as duas companhias. Esse processo de fusão foi concluído apenas em 2015, e a partir dessa data as duas companhias se tornaram a Rumo S/A.

Após concluído o processo de fusão, a Rumo teve aumentos de capital nos anos de 2016 e 2017. Além disso, em 2019, a empresa venceu o leilão pela Ferrovia Norte-Sul - uma das mais importantes do Brasil.

Principais produtos e serviços comercializados pela Rumo (RAIL3)

As atividades principais da Rumo são os serviços logísticos a partir de transporte ferroviário, operação portuária e armazenagem. A operação da empresa está distribuída ao longo do território brasileiro entre as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

O principal foco da companhia é a prestação de serviços para o agronegócio. Dessa forma, sua operação está concentrada na integração entre a malha ferroviária e os portos, visando escoar a produção no interior do país para os portos.

Características das ações da Rumo (RAIL3)

As ações da Rumo possuem as seguintes características:

Segmento de Listagem: Novo Mercado
Tag along: 100%
Free Float: 68%

Vale a pena investir em Rumo (RAIL3)?

A Rumo é uma das principais empresas que atuam na operação de ferrovias no Brasil, e por isso pode ser uma opção de exposição principalmente ao setor de logística.

No entanto, antes de se decidir pelo investimento em Rumo, é preciso realizar uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Perspectiva estruturalmente positiva para o longo prazo
Custo competitivo em relação a outras matrizes de transporte de cargas
Escala

Intensivo em capital
Sensível aos preços dos combustíveis
Sensível ao aumento da inflação e taxa de juros

SOBRE RAIL3

Sobre Rumo Logística S.A. (RAIL3)

História da Rumo (RAIL3)

Em 2014 foi apresentada a proposta de fusão entre as duas companhias. Esse processo de fusão foi concluído apenas em 2015, e a partir dessa data as duas companhias se tornaram a Rumo S/A.

Principais produtos e serviços comercializados pela Rumo (RAIL3)

Características das ações da Rumo (RAIL3)

As ações da Rumo possuem as seguintes características:

Segmento de Listagem: Novo Mercado
Tag along: 100%
Free Float: 68%

Vale a pena investir em Rumo (RAIL3)?

A Rumo é uma das principais empresas que atuam na operação de ferrovias no Brasil, e por isso pode ser uma opção de exposição principalmente ao setor de logística.

No entanto, antes de se decidir pelo investimento em Rumo, é preciso realizar uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

Setor Bens Industriais

Subsetor Transporte

Segmento Transporte Ferroviário

Pontos Positivos

Pontos Negativos

Perspectiva estruturalmente positiva para o longo prazo
Custo competitivo em relação a outras matrizes de transporte de cargas
Escala

DIVIDENDOS RAIL3

Dividendos por Ação (DPA)

-% Dividend Yield Últimos 12 meses

R$0,00

Dividendos por Ação (DPA) Div por Ação (DPA) Últimos 12 meses

R$0,35

Lucro por Ação (LPA) Últimos 12 meses

0% Payout Últimos 12 meses Últ. 12 meses

TIPO	DATA COM	PAGAMENTO	VALOR (R$)

DEMONSTRATIVOS DE RAIL3

Os demonstrativos financeiros são documentos contábeis importantes que apoiam as decisões de investimento de qualquer investidor. Confira os principais abaixo:

Descrição	ÚLT. 12M	AH	AV	2020	AH	AV	2019	AH	AV	2018	AH	AV	2017	AH	AV	2016	AV
Receita Líquida - (R$)	7.676,48 M	10,20%	100,00%	6.966,16 M	-1,72%	100,00%	7.087,84 M	7,64%	100,00%	6.584,94 M	10,74%	100,00%	5.946,35 M	37,91%	100,00%	4.311,71 M	100,00%
Custos - (R$)	-5.091,24 M	7,83%	-66,32%	-4.721,51 M	2,45%	-67,78%	-4.608,78 M	3,21%	-65,02%	-4.465,63 M	5,80%	-67,82%	-4.220,99 M	11,92%	-70,98%	-3.771,31 M	-87,47%
Lucro Bruto - (R$)	2.585,24 M	15,17%	33,68%	2.244,65 M	-9,46%	32,22%	2.479,06 M	16,98%	34,98%	2.119,30 M	22,83%	32,18%	1.725,36 M	219,27%	29,02%	540,41 M	12,53%
Despesas/Receitas Operacionais - (R$)	-440,60 M	-48,77%	-5,74%	-296,17 M	19,04%	-4,25%	-365,81 M	0,75%	-5,16%	-368,56 M	-18,88%	-5,60%	-310,02 M	-22,70%	-5,21%	-252,67 M	-5,86%
EBITDA - (R$)	3.936,02 M	3,36%	51,27%	3.807,99 M	-0,56%	54,66%	3.829,43 M	-%	54,03%	-		0,00%	-		0,00%	-	0,00%
Amortização / Depreciação	-1.791,38 M	-3,66%	-23,34%	-1.859,51 M	8,35%	-26,69%	-1.716,18 M	15,08%	-24,21%	-1.491,31 M	11,15%	-22,65%	-1.341,69 M	3,90%	-22,56%	-1.291,31 M	-29,95%
EBIT - (R$)	2.144,63 M	10,07%	27,94%	1.948,48 M	-7,80%	27,97%	2.113,25 M	20,71%	29,82%	1.750,74 M	23,70%	26,59%	1.415,34 M	391,88%	23,80%	287,74 M	6,67%
Resultado não operacional - (R$)	0,00		-	-		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	-
Resultado Financeiro - (R$)	-1.297,96 M	11,93%	-16,91%	-1.473,82 M	-23,01%	-21,16%	-1.198,13 M	0,93%	-16,90%	-1.209,34 M	27,36%	-18,37%	-1.664,86 M	-14,55%	-28,00%	-1.453,34 M	-33,71%
Impostos - (R$)	-183,75 M	8,10%	-2,39%	-169,99 M	31,52%	-2,44%	-129,25 M	-51,85%	-1,82%	-268,44 M	2.909,77%	-4,08%	-8,92 M	-107,89%	-0,15%	113,02 M	2,62%
Lucro Líquido - (R$)	662,92 M	117,58%	8,64%	304,68 M	-61,23%	4,37%	785,87 M	187,90%	11,09%	272,97 M	205,62%	4,15%	-258,44 M	75,45%	-4,35%	-1.052,57 M	-24,41%

Descrição	ÚLT. 12M	AH	AV	2019	AH	AV	2018	AH	AV	2017	AH	AV	2016	AV
Ativo Total - (R$)	45.908,37 M	39,83%	100,00%	32.832,66 M	21,00%	100,00%	27.134,11 M	3,45%	100,00%	26.229,52 M	13,89%	100,00%	23.031,31 M	100,00%
Ativo Circulante - (R$)	11.354,76 M	129,41%	24,73%	4.949,48 M	21,49%	15,07%	4.073,99 M	-7,55%	15,01%	4.406,62 M	91,53%	16,80%	2.300,75 M	9,99%
Aplicações Financeiras - (R$)	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	916,59 M	3,98%
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$)	7.778,61 M	296,26%	16,94%	1.963,01 M	1.287,02%	5,98%	141,53 M	-20,49%	0,52%	178,00 M	-31,68%	0,68%	260,53 M	1,13%
Contas a Receber - (R$)	421,32 M	9,27%	0,92%	385,56 M	-7,61%	1,17%	417,34 M	16,14%	1,54%	359,34 M	-13,86%	1,37%	417,16 M	1,81%
Estoque - (R$)	249,32 M	0,35%	-	248,46 M	-5,67%	-	263,39 M	-6,70%	-	282,29 M	-0,80%	-	284,58 M	-
Ativo Não Circulante - (R$)	34.553,62 M	23,92%	75,27%	27.883,18 M	20,92%	84,93%	23.060,12 M	5,67%	84,99%	21.822,90 M	5,27%	83,20%	20.730,56 M	90,01%
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$)	13.605,22 M	56,63%	29,64%	8.685,97 M	140,91%	26,46%	3.605,42 M	24,68%	13,29%	2.891,72 M	12,72%	11,02%	2.565,31 M	11,14%
Investimentos - (R$)	50,71 M	-2,50%	0,11%	52,01 M	18,21%	0,16%	44,00 M	4,94%	0,16%	41,93 M	-10,50%	0,16%	46,85 M	0,20%
Imobilizado - (R$)	13.646,25 M	15,94%	29,72%	11.770,17 M	-1,23%	35,85%	11.916,82 M	5,77%	43,92%	11.266,28 M	8,99%	42,95%	10.337,12 M	44,88%
Intangível - (R$)	7.251,43 M	-1,68%	15,80%	7.375,03 M	-1,59%	22,46%	7.493,88 M	-1,69%	27,62%	7.622,97 M	-2,03%	29,06%	7.781,29 M	33,79%
Passivo Total - (R$)	45.908,37 M	39,83%	100,00%	32.832,66 M	21,00%	100,00%	27.134,11 M	3,45%	100,00%	26.229,52 M	13,89%	100,00%	23.031,31 M	100,00%
Passivo Circulante - (R$)	4.856,16 M	59,90%	10,58%	3.037,05 M	22,79%	9,25%	2.473,32 M	-29,57%	9,12%	3.511,98 M	3,50%	13,39%	3.393,34 M	14,73%
Passivo Não Circulante - (R$)	25.755,89 M	21,60%	56,10%	21.181,33 M	29,42%	64,51%	16.366,17 M	11,35%	60,32%	14.698,15 M	5,27%	56,04%	13.962,69 M	60,62%
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$)	15.296,33 M	77,57%	33,32%	8.614,29 M	3,85%	26,24%	8.294,62 M	3,43%	30,57%	8.019,38 M	41,30%	30,57%	5.675,29 M	24,64%
Capital Social Realizado - (R$)	16.054,91 M	66,29%	34,97%	9.654,90 M	0,00%	29,41%	9.654,90 M	0,00%	35,58%	9.654,90 M	37,63%	36,81%	7.014,90 M	30,46%
Reserva Capital - (R$)	2.416,19 M	-2,28%	5,26%	2.472,56 M	0,43%	7,53%	2.462,05 M	0,09%	9,07%	2.459,86 M	-1,36%	9,38%	2.493,67 M	10,83%
Reserva Lucros - (R$)	295,72 M	-3,27%	0,64%	305,73 M	14,58%	0,93%	266,82 M	5,21%	0,98%	253,60 M	0,00%	0,97%	253,60 M	1,10%
Participação dos Não Controladores	312,72 M	15,82%	-	270,01 M	1,35%	-	266,42 M	-0,56%	-	267,92 M	-0,99%	-	270,59 M	-

Descrição	ÚLT. 12M	AH	2019	AH	2018	AH	2017	AH	2016
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$)	2.906,27 M	-17,55%	3.524,80 M	30,32%	2.704,71 M	17,02%	2.311,25 M	90,58%	1.212,75 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$)	3.473,69 M	-11,23%	3.913,20 M	11,78%	3.500,94 M	20,86%	2.896,70 M	110,58%	1.375,57 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$)	-567,42 M	-46,09%	-388,40 M	51,22%	-796,23 M	-36,00%	-585,45 M	-259,57%	-162,82 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$)	-2.469,27 M	-209,33%	-798,26 M	43,43%	-1.411,19 M	65,60%	-4.102,85 M	-135,24%	-1.744,11 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$)	5.419,60 M	698,23%	-905,94 M	37,81%	-1.456,80 M	-186,66%	1.681,01 M	122,34%	756,05 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$)	-41,02 M	-4.713,61%	0,89 M	-99,30%	126,80 M	351,77%	28,07 M		0,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$)	5.815,59 M	219,28%	1.821,49 M	5.093,52%	-36,48 M	55,80%	-82,52 M	-136,73%	224,70 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$)	1.963,01 M	1.287,02%	141,53 M	-20,49%	178,00 M	-31,68%	260,53 M	627,08%	35,83 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$)	7.778,61 M	296,26%	1.963,01 M	1.287,02%	141,53 M	-20,49%	178,00 M	-31,68%	260,53 M