RAIL3 Rumo Logística S.A.

R$ 16,02
- 0.99%

Mais informações

+ 18,22 % Var. mês atual
- 7,23 % Var. 12 meses
R$ 14,87 Mín. 52 semanas
R$ 21,70 Máx. 52 semanas

Cotação RAIL3

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()% Últimos 5 diasVariação
R$ NaNMínima
R$ NaNMáxima
    5 Dias

Indicadores de RAIL3

  • RAIL3N/A
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  • RAIL3N/A
  • SetorN/A
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  • RAIL3N/A
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Valuation de RAIL3

34,51 BValor de mercado
Barra divisória
15,02 BPatrimônio líquido
2,28
P / VP
34,51 BValor de mercado
Barra divisória
48,17 BAtivo total
0,71
P / Ativos
15,02 BPatrimônio líquido
Barra divisória
1,85BQtde de Ações
8,10
VPA
46,24 BValor da Firma
Barra divisória
3.350,42 MEBITDA
13,80
EV/Ebitda
155,74 MLucro líquido
Barra divisória
48,17 BAtivos
0,31
ROA
34,51 BValor de mercado
Barra divisória
7.439,63 MReceita líquida
4,61
PSR

Outros indicadores de RAIL3

Dívida BrutaEmpréstimos e Financiamentos
21,18 B
Passivo / AtivosPassivo Total / Ativo Total
0,69
P / EBITValor de Mercado / EBIT
22,56
Dívida Líquida(Emprést. e Financ.) - (Caixa e
Equivalentes + Aplicações Financeiras)
11,73 B
Margem EBITEBIT / Receita Líquida
20,43
Giro do AtivoReceita Líquida / Ativos
0,15
Margem EBITDAEBITDA / Receita Líquida
45,03
Margem BrutaLucro Bruto / Receita Líquida. É o que a empresa ganha na venda de produtos.
28,06
Liquidez correnteAtivo Circulante / Passivo Circulante
2,79
Margem LíquidaLucro Líquido / Receita Líquida
2,02
CAGR 5 anosReceita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
-
ROIC(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
4,19
21,18 B
Dívida bruta
11,73 B
Dívida líquida
0,69
Passivos / Ativos
2,79
Liquidez corrente
0,15
Giro do ativo
22,56
P / EBIT
28,06
Margem Bruta
2,02
Margem líquida
45,03
Margem EBITDA
20,43
Margem EBIT
4,19
ROIC
-
CAGR 5 anos

Dividendos do RAIL3

Histórico de dividendos

Dividendos

R$  0,00

Último Dividendo

-

DY Últ. Dividendo

R$ 0,00

Dividendos

Últ. 12 meses
NaN%

Dividend Yield

Últ. 12 meses
TipoData comPagamentoCotaçãoValor (R$)Yield (%)
Linhas por página:Linhas:
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Tudo Sobre RAIL3

  • Setor de AtuaçãoBens Industriais
  • SetorBens Industriais
  • Subsetor de atuaçãoTransporte
  • SubsetorTransporte
  • Segmento de atuaçãoTransporte Ferroviário
  • SegmentoTransporte Ferroviário
  • CNPJ02.387.241/0001-60

A Rumo (Rumo S/A) é uma empresa brasileira do setor de logística, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código RAIL3. Suas atividades principais são os serviços logísticos de transporte ferroviário, operação portuária e armazenagem.

A empresa possui atuação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil a partir de ferrovias e terminais portuários. O foco principal da operação da Rumo é o agronegócio, e o transporte de grãos representa a maior parte das operações da companhia.

A integração entre as malhas ferroviárias e os terminais portuários são um dos grandes focos da Rumo. Visto que há uma necessidade de escoar a produção de agronegócio do interior do Brasil para o litoral para prosseguir com o processo de exportação.

A Rumo é o resultado da fusão concluída em 2015 de outras duas companhias de logística, a Rumo Logística e a ALL - América Latina Logística. Dessa forma, as operações dessa companhia datam de 1999 quando foi fundada a ALL.

A ALL foi fundada em 1999, após o processo de privatização das ferrovias brasileiras ocorrida entre os anos de 1996 e 1998. Essa empresa chegou, inclusive, a realizar seu IPO na BM&F Bovespa, em 2004.

A Rumo Logística por sua vez foi fundada em 2008 como uma empresa interligada à Cosan e tinha como foco das suas operações de logística o transporte de açúcar. Essa empresa não realizou IPO, mas foi capitalizada pelos fundos TPG e Gávea em 2010.

Em 2014 foi apresentada a proposta de fusão entre as duas companhias. Esse processo de fusão foi concluído apenas em 2015, e a partir dessa data as duas companhias se tornaram a Rumo S/A.

Após concluído o processo de fusão, a Rumo teve aumentos de capital nos anos de 2016 e 2017. Além disso, em 2019, a empresa venceu o leilão pela Ferrovia Norte-Sul - uma das mais importantes do Brasil.

As atividades principais da Rumo são os serviços logísticos a partir de transporte ferroviário, operação portuária e armazenagem. A operação da empresa está distribuída ao longo do território brasileiro entre as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

O principal foco da companhia é a prestação de serviços para o agronegócio. Dessa forma, sua operação está concentrada na integração entre a malha ferroviária e os portos, visando escoar a produção no interior do país para os portos.

As ações da Rumo possuem as seguintes características:

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100%
  • Free Float: 68%

A Rumo é uma das principais empresas que atuam na operação de ferrovias no Brasil, e por isso pode ser uma opção de exposição principalmente ao setor de logística.

No entanto, antes de se decidir pelo investimento em Rumo, é preciso realizar uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

positivo
  • Intensivo em capital
  • Sensível aos preços dos combustíveis
  • Sensível ao aumento da inflação e taxa de juros
negativo
  • Perspectiva estruturalmente positiva para o longo prazo
  • Custo competitivo em relação a outras matrizes de transporte de cargas
  • Escala
  • Intensivo em capital
  • Sensível aos preços dos combustíveis
  • Sensível ao aumento da inflação e taxa de juros

Aluguéis de Ações da RAIL3

AluguelRAIL3

Data base dia 24.03.2022
3,31%Tomador (média)
4,00%Tomador (max)
2,00%Doador (média)
4,00%Doador (min)
2,66MAções alugadas (dia)
48,47MVol. total em aberto
124Nº de contratos

Demonstrativos do RAIL3

Demonstrativos RAIL3
ResultadosBalanço PatrimonialFluxo de Caixa
Anual
positivo
Anual
Trimestral
Year to date
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
2017 -2020
positivo
2017
-
2020
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
filter
filter
Últ. 12 meses
DATA
AH (%)
AV (%)
Descrição2021AHAV2021AHAV2020AHAV2019AHAV2018AHAV2017AV
Receita Líquida - (R$)
7.900,04 M
6,19%
100,00%
7.439,63 M
6,80%
100,00%
6.966,16 M
-1,72%
100,00%
7.087,84 M
7,64%
100,00%
6.584,94 M
10,74%
100,00%
5.946,35 M
100,00%
Custos - (R$)
-5.707,06 M
6,63%
-72,24%
-5.352,04 M
13,35%
-71,94%
-4.721,51 M
2,45%
-67,78%
-4.608,78 M
3,21%
-65,02%
-4.465,63 M
5,80%
-67,82%
-4.220,99 M
-70,98%
Lucro Bruto - (R$)
2.192,98 M
5,05%
27,76%
2.087,59 M
-7,00%
28,06%
2.244,65 M
-9,46%
32,22%
2.479,06 M
16,98%
34,98%
2.119,30 M
22,83%
32,18%
1.725,36 M
29,02%
Despesas/Receitas Operacionais - (R$)
-599,52 M
-5,58%
-7,59%
-567,86 M
-91,73%
-7,63%
-296,17 M
19,04%
-4,25%
-365,81 M
0,75%
-5,16%
-368,56 M
-18,88%
-5,60%
-310,02 M
-5,21%
EBITDA - (R$)
3.520,25 M
5,07%
44,56%
3.350,42 M
-12,02%
45,03%
3.807,99 M
-0,56%
54,66%
3.829,43 M
-
54,03%
-
0,00%
-
0,00%
Amortização/Depreciação
-1.926,79 M
5,25%
-24,39%
-1.830,68 M
-1,55%
-24,61%
-1.859,51 M
8,35%
-26,69%
-1.716,18 M
15,08%
-24,21%
-1.491,31 M
11,15%
-22,65%
-1.341,69 M
-22,56%
EBIT - (R$)
1.593,46 M
4,85%
20,17%
1.519,73 M
-22,00%
20,43%
1.948,48 M
-7,80%
27,97%
2.113,25 M
20,71%
29,82%
1.750,74 M
23,70%
26,59%
1.415,34 M
23,80%
Resultado não operacional - (R$)
0,00
-
-
-
-
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
Resultado Financeiro - (R$)
-1.655,83 M
-21,76%
-20,96%
-1.359,94 M
7,73%
-18,28%
-1.473,82 M
-23,01%
-21,16%
-1.198,13 M
0,93%
-16,90%
-1.209,34 M
27,36%
-18,37%
-1.664,86 M
-28,00%
Impostos - (R$)
-24,70 M
509,40%
-0,31%
-4,05 M
-97,62%
-0,05%
-169,99 M
31,52%
-2,44%
-129,25 M
-51,85%
-1,82%
-268,44 M
2.909,77%
-4,08%
-8,92 M
-0,15%
Lucro Líquido - (R$)
-87,07 M
-155,90%
-1,10%
155,74 M
-48,88%
2,09%
304,68 M
-61,23%
4,37%
785,87 M
187,90%
11,09%
272,97 M
205,62%
4,15%
-258,44 M
-4,35%
Lucro atribuído a Controladora
-88,34 M
-158,68%
-
150,54 M
-49,34%
-
297,16 M
-61,82%
-
778,24 M
194,39%
-
264,36 M
201,36%
-
-260,81 M
-
Lucro atribuído a Não Controladores
1,27 M
-75,51%
-
5,20 M
-30,74%
-
7,51 M
-1,60%
-
7,63 M
-11,34%
-
8,61 M
263,44%
-
2,37 M
-
CAPEX - (R$)
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Bruta - (R$)
17.048,63 M
-19,50%
-
21.178,75 M
6,36%
-
19.912,04 M
69,90%
-
11.719,74 M
10,62%
-
10.594,38 M
9,55%
-
9.670,95 M
-
Dívida Líquida - (R$)
10.671,32 M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ROE - (%)
-0,58
-155,77%
-
1,04
-47,74%
-
1,99
-78,18%
-
9,12
177,20%
-
3,29
202,17%
-
-3,22
-
ROIC - (%)
4,90
16,95%
-
4,19
-17,03%
-
5,05
-48,26%
-
9,76
24,33%
-
7,85
-1,26%
-
7,95
-
Margem Bruta - (%)
27,76
-1,07%
-
28,06
-12,91%
-
32,22
-7,89%
-
34,98
8,70%
-
32,18
10,89%
-
29,02
-
Margem Ebitda - (%)
44,56
-1,04%
-
45,03
-17,62%
-
54,66
1,17%
-
54,03
-
-
-
-
-
-
Margem Líquida - (%)
-1,10
-152,63%
-
2,09
-52,17%
-
4,37
-60,60%
-
11,09
167,23%
-
4,15
195,40%
-
-4,35
-
Dívida Líquida/Ebitda
3,03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ver tabela completa

Comunicados do RAIL3

Eventos e Comunicados

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do RUMO
Todas Categorias
positivo
Todas Categorias
Assembleia
Reunião da Administração
Comunicado ao Mercado
Dados Econômico-Financeiros
Aviso aos Acionistas
Plano de Remuneração Baseado em Ações
Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
Fato Relevante
Todas Subcategorias
positivo
Todas Subcategorias
AGDEB
Conselho de Administração
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
Press-release
Conselho Fiscal
Relatório de Agente Fiduciário
Outros avisos
AGO
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
Comitê de Auditoria
Demonstrações Financeiras Anuais Completas
Apresentações a analistas/agentes do mercado
Data prevista para a assembleia

Vídeos Sobre Ações

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