NATURA &CO HOLDING S.A.

NTCO3 Natura &CO Holding S.A.

R$ 27,03
- 1,82%

Mais informações

- 32,69 % Var. mês atual
- 46,38 % Var. 12 meses
R$ 27,03 Mín. 52 semanas
R$ 61,05 Máx. 52 semanas

Cotação NTCO3 & Eventos

  • --.--.-- - --.--.--
    1 Mês

Indicadores de NTCO3

  • NTCO3N/A
  • SetorN/A
  • MercadoN/A
  • NTCO3N/A
  • SetorN/A
  • MercadoN/A
  • NTCO3N/A
  • SetorN/A
  • MercadoN/A

Valuation de NTCO3

37,29 BValor de mercado
27,85 BPatrimônio líquido
1,34
P / VP
37,29 BValor de mercado
58,64 BAtivo total
0,64
P / Ativos
27,85 BPatrimônio líquido
1,37BQtde de Ações
20,19
VPA
44,62 BValor da Firma
3.558,65 MEBITDA
12,54
EV/Ebitda
520,95 MLucro líquido
58,64 BAtivos
0,90
ROA
37,29 BValor de mercado
40.518,74 MReceita líquida
0,92
PSR

Outros indicadores de NTCO3

Dívida BrutaEmpréstimos e Financiamentos
12,69 B
Passivo / AtivosPassivo Total / Ativo Total
0,52
P / EBITValor de Mercado / EBIT
38,54
Dívida Líquida(Emprést. e Financ.) - (Caixa e
Equivalentes + Aplicações Financeiras)
7,33 B
Margem EBITEBIT / Receita Líquida
2,39
Giro do AtivoReceita Líquida / Ativos
0,69
Margem EBITDAEBITDA / Receita Líquida
8,78
Margem BrutaLucro Bruto / Receita Líquida. É o que a empresa ganha na venda de produtos.
64,87
Liquidez correnteAtivo Circulante / Passivo Circulante
1,34
Margem LíquidaLucro Líquido / Receita Líquida
1,31
CAGR 5 anosReceita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
0,63
ROIC(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
0,74
12,69 B
Dívida bruta
7,33 B
Dívida líquida
0,52
Passivos / Ativos
1,34
Liquidez corrente
0,69
Giro do ativo
38,54
P / EBIT
64,87
Margem Bruta
1,31
Margem líquida
8,78
Margem EBITDA
2,39
Margem EBIT
0,74
ROIC
0,63
CAGR 5 anos

Dividendos do NTCO3

Histórico de dividendos

Dividendos

R$  0,13

Último Dividendo

0,28%

DY Últ. Dividendo

R$ 0,00

Dividendos

Últ. 12 meses
NaN%

Dividend Yield

Últ. 12 meses
TipoData comPagamentoCotaçãoValor (R$)Yield (%)
Linhas por página:Linhas:
1 - 0 de 0

Demonstrativos do NTCO3

Demonstrativos NTCO3
ResultadosBalanço PatrimonialFluxo de Caixa
Anual
positivo
Anual
Trimestral
Year to date
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
2017 - 2020
positivo
2017
-
2020
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
filter
filter
Últ. 12 meses
DATA
AH (%)
AV (%)
Descrição2021AHAV2020AHAV2019AHAV2018AHAV2017AHAV2016AV
Receita Líquida - (R$)
40.518,74 M
9,74%
100,00%
36.921,98 M
155,61%
100,00%
14.444,69 M
7,82%
100,00%
13.397,42 M
35,98%
100,00%
9.852,71 M
24,52%
100,00%
7.912,66 M
100,00%
Custos - (R$)
-14.233,87 M
7,59%
-35,13%
-13.229,72 M
228,00%
-35,83%
-4.033,45 M
6,62%
-27,92%
-3.782,84 M
29,95%
-28,24%
-2.911,08 M
18,97%
-29,55%
-2.446,96 M
-30,92%
Lucro Bruto - (R$)
26.284,87 M
10,94%
64,87%
23.692,27 M
127,56%
64,17%
10.411,24 M
8,29%
72,08%
9.614,58 M
38,51%
71,76%
6.941,63 M
27,00%
70,45%
5.465,71 M
69,08%
Despesas/Receitas Operacionais - (R$)
-25.317,37 M
-10,54%
-62,48%
-22.902,67 M
-152,79%
-62,03%
-9.059,99 M
-8,40%
-62,72%
-8.357,88 M
-49,70%
-62,38%
-5.582,99 M
-27,38%
-56,66%
-4.382,84 M
-55,39%
EBITDA - (R$)
3.558,65 M
5,74%
8,78%
3.365,34 M
36,32%
9,11%
2.468,66 M
-
17,09%
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
Amortização/Depreciação
-2.729,70 M
0,40%
-6,74%
-2.718,86 M
143,32%
-7,36%
-1.117,42 M
-
-7,74%
-
0,00%
-
0,00%
-
0,00%
EBIT - (R$)
967,50 M
22,53%
2,39%
789,60 M
-41,57%
2,14%
1.351,25 M
7,52%
9,35%
1.256,69 M
-7,50%
9,38%
1.358,64 M
25,47%
13,79%
1.082,87 M
13,69%
Resultado não operacional - (R$)
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
Resultado Financeiro - (R$)
-975,35 M
5,80%
-2,41%
-1.035,42 M
1,08%
-2,80%
-1.046,68 M
-79,45%
-7,25%
-583,29 M
-50,55%
-4,35%
-387,45 M
40,94%
-3,93%
-656,01 M
-8,29%
Impostos - (R$)
667,35 M
342,90%
1,65%
-274,74 M
84,27%
-0,74%
-149,10 M
19,25%
-1,03%
-125,03 M
-58,45%
-0,93%
-300,94 M
153,70%
-3,05%
-118,62 M
-1,50%
Lucro Líquido - (R$)
520,95 M
178,49%
1,29%
-663,68 M
-526,89%
-1,80%
155,47 M
-71,65%
1,08%
548,38 M
-18,18%
4,09%
670,25 M
117,45%
6,80%
308,24 M
3,90%
Lucro atribuído a Controladora
529,94 M
181,50%
-
-650,20 M
-518,22%
-
155,47 M
-71,65%
-
548,38 M
-18,18%
-
670,25 M
125,90%
-
296,70 M
-
Lucro atribuído a Não Controladores
-8,99 M
33,35%
-
-13,48 M
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
11,54 M
-
CAPEX - (R$)
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Bruta - (R$)
12.693,82 M
-8,17%
-
13.822,91 M
28,15%
-
10.786,37 M
27,79%
-
8.440,38 M
-9,55%
-
9.331,90 M
112,56%
-
4.390,17 M
-
Dívida Líquida - (R$)
7.334,87 M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ROE - (%)
1,87
177,27%
-
-2,42
-152,38%
-
4,62
-78,31%
-
21,30
-48,05%
-
41,00
32,51%
-
30,94
-
ROIC - (%)
0,74
-40,80%
-
1,25
-85,29%
-
8,50
-17,23%
-
10,27
6,54%
-
9,64
-46,15%
-
17,90
-
Margem Bruta - (%)
64,87
1,09%
-
64,17
-10,97%
-
72,08
0,45%
-
71,76
1,86%
-
70,45
1,98%
-
69,08
-
Margem Ebitda - (%)
8,78
-3,62%
-
9,11
-46,69%
-
17,09
-
-
-
-
-
-
-
-
Margem Líquida - (%)
1,29
171,67%
-
-1,80
-266,67%
-
1,08
-73,59%
-
4,09
-39,85%
-
6,80
74,36%
-
3,90
-
Dívida Líquida/Ebitda
2,06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ver tabela completa

Tudo Sobre NTCO3

  • Setor de AtuaçãoConsumo não Cíclico
  • SetorConsumo não Cíclico
  • Subsetor de atuaçãoProdutos de Uso Pessoal e de Limpeza
  • SubsetorProdutos de Uso Pessoal e de Limpeza
  • Segmento de atuaçãoProdutos de Uso Pessoal
  • SegmentoProdutos de Uso Pessoal
  • CNPJ32.785.497/0001-97

A Natura (Natura Cosméticos S.A) é uma empresa brasileira de cosméticos, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código NTCO3. Sua atividade principal é o comércio de varejo de produtos de beleza.

Presente direta e indiretamente em mais de 60 países, a Natura é uma das maiores empresas de cosméticos do mundo. A companhia foi criada em 1969, como uma pequena fábrica no estado de São Paulo. 

O grupo adota um modelo de negócio baseado principalmente em vendas diretas, serviço realizado através de consultores da empresa. Além disso, a Natura se destaca por suas políticas de sustentabilidade e preservação do meio-ambiente.

A história da Natura começou em 1969, quando o empresário Luiz Seabra fundou a Indústria e Comércio de Cosméticos Berjeaut. Meses depois a empresa seria renomeada para Natura.

No ano seguinte a Natura abriu sua primeira loja física, localizada na rua Oscar Freire, cidade de São Paulo e onde o próprio Seabra trabalhava. 

Em 1974, a empresa passou a adotar um novo modelo negócios, onde a venda direta virou o foco. No processo, a loja da Oscar Freire foi fechada.

Visando aumentar seu público, em 1979, a Natura lançou sua marca Sr.N, uma linha de produtos voltada para o público masculino. 

Em 1980, a Natura alcançou a marca de 200 colaboradores e 2000 consultoras atuando em diferentes regiões do Brasil. 

Seguindo seu processo de expansão, em 1982, a empresa começou a vender seus produtos no Chile através de um parceiro comercial.

Em 1983, a Natura se tornou pioneira ao introduzir refil no mercado de cosméticos nacional - prática que ajudou a empresa em questões ecológicas e no valor dos seus produtos.

Entre o final dos anos 80 e início da década 90, a companhia chegou a marca de 50 mil consultoras em todo Brasil. Durante o período, o grupo passou a utilizar a rosácea como símbolo.

Em 1994, a Natura expandiu sua atuação para Argentina e Peru. No ano seguinte a empresa lançou a marca Crer Para Ver, sua primeira linha que não comercializa cosméticos e que o lucro era totalmente revertido para investimentos na educação. 

Até o final dos anos 90, a empresa lançou duas de suas marcas mais fortes, Kaiak e Ekos. 

Em 2004, a Natura começou a negociar suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No ano seguinte, a empresa abriu sua primeira loja na Europa, localizada na cidade de Paris. 

Em 2007, o grupo lançou o Programa Carbono Zero, no qual seus produtos utilizavam carbono neutro. Prática que visava reduzir e compensar as emissões de gases geradores do efeito estufa em sua produção.

Em 2009, a Natura atingiu a marca de 1 milhão de consultoras. No ano seguinte a empresa passou a ter fábricas na Argentina, México e Colômbia. 

A aquisição da Aesop pela Natura teve início em 2012. Processo que foi concluído em 2016.

Em 2015, a Rede Natura, frente de vendas digital da empresa, passou a atingir todo território nacional. No período a empresa investiu na abertura de lojas físicas em diversas regiões do país.

Aumentando seu mercado fora do Brasil, a empresa brasileira adquiriu a britânica The Body Shop, em 2017.

Em 2018, foi criado o Grupo Natura & Co, que englobou as marcas The Body Shop, Natura e Aesop.

Em 2020, a Natura finalizou a compra da Avon. Negociação que fez a empresa alcançar o posto de quarto maior grupo do ramo de beleza no mundo. 

A atividade principal da natura é a venda direta de cosméticos, sendo que possui marcas que atingem os mais variados públicos, como: Kaiak, Tododia, Mamãe e Bebê, entre outras. 

Ao todo a Natura possui 1,7 milhão de consultores espalhados entre os países de atuação da empresa.

Além da venda de produtos, a empresa também se destaca por suas iniciativas sociais e sustentáveis. Programa Amazônia, Projeto Carbono Zero, Crer para Ver, são alguns exemplos.

As ações da Natura possuem as seguintes características.

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 39,47% ON

A Natura é uma das líderes em sua área e pode ser uma opção para a exposição ao setor de varejo de cosméticos.

No entanto, é preciso ser realizada uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

positivo
  • Alta concentração no setor de cosméticos] comprometendo a diversificação de receitas
  • Histórico de resultados com baixa previsibilidade
  • Modelo de vendas suscetível a disrupção
negativo
  • Cosméticos não apresentam nenhuma correlação muito forte com ciclos
  • Receitas oriundas de exportações relevantes para a companhia] configurando em diversificação de moedas
  • Alto poder de repasse para os clientes
  • Alta concentração no setor de cosméticos] comprometendo a diversificação de receitas
  • Histórico de resultados com baixa previsibilidade
  • Modelo de vendas suscetível a disrupção

Aluguéis de Ações da NTCO3

Aluguel NTCO3

Data base dia 25.11.2021
0,04%Tomador (média)
0,10%Tomador (max)
0,04%Doador (média)
0,10%Doador (min)
2,58MAções alugadas (dia)
71,05MVol. total em aberto
67Nº de contratos

Bonificação

Ativo emitidoData do anúncioData ExData de incorporaçãoValor BaseProporção
NTCO317.09.201918.09.201920.09.2019R$ 2,87100,00%
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 13º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2021 Suno Research