PETRO RIO

PRIO3 PetroRio S.A.

R$ 19,88
- 4,61%

Mais informações

- 15,04 % Var. mês atual
+ 85,97 % Var. 12 meses
R$ 10,18 Mín. 52 semanas
R$ 28,15 Máx. 52 semanas

Cotação PRIO3 & Eventos

  • --.--.-- - --.--.--
    1 Mês

Indicadores de PRIO3

  • PRIO3N/A
  • SetorN/A
  • MercadoN/A
  • PRIO3N/A
  • SetorN/A
  • MercadoN/A
  • PRIO3N/A
  • SetorN/A
  • MercadoN/A

Valuation de PRIO3

17,23 BValor de mercado
5,69 BPatrimônio líquido
3,07
P / VP
17,23 BValor de mercado
11,45 BAtivo total
1,53
P / Ativos
5,69 BPatrimônio líquido
878,33MQtde de Ações
6,47
VPA
16,73 BValor da Firma
2.644,55 MEBITDA
6,33
EV/Ebitda
1.070,99 MLucro líquido
11,45 BAtivos
9,36
ROA
17,23 BValor de mercado
3.497,72 MReceita líquida
4,99
PSR

Outros indicadores de PRIO3

Dívida BrutaEmpréstimos e Financiamentos
4,03 B
Passivo / AtivosPassivo Total / Ativo Total
0,50
P / EBITValor de Mercado / EBIT
9,81
Dívida Líquida(Emprést. e Financ.) - (Caixa e
Equivalentes + Aplicações Financeiras)
-501,18 M
Margem EBITEBIT / Receita Líquida
50,90
Giro do AtivoReceita Líquida / Ativos
0,31
Margem EBITDAEBITDA / Receita Líquida
75,61
Margem BrutaLucro Bruto / Receita Líquida. É o que a empresa ganha na venda de produtos.
51,57
Liquidez correnteAtivo Circulante / Passivo Circulante
4,46
Margem LíquidaLucro Líquido / Receita Líquida
30,62
CAGR 5 anosReceita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
57,52
ROIC(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
15,85
4,03 B
Dívida bruta
-501,18 M
Dívida líquida
0,50
Passivos / Ativos
4,46
Liquidez corrente
0,31
Giro do ativo
9,81
P / EBIT
51,57
Margem Bruta
30,62
Margem líquida
75,61
Margem EBITDA
50,90
Margem EBIT
15,85
ROIC
57,52
CAGR 5 anos

Dividendos do PRIO3

Histórico de dividendos

Dividendos

R$  0,00

Último Dividendo

-

DY Últ. Dividendo

R$ 0,00

Dividendos

Últ. 12 meses
NaN%

Dividend Yield

Últ. 12 meses
TipoData comPagamentoCotaçãoValor (R$)Yield (%)
Linhas por página:Linhas:
1 - 0 de 0

Demonstrativos do PRIO3

Demonstrativos PRIO3
ResultadosBalanço PatrimonialFluxo de Caixa
Anual
positivo
Anual
Trimestral
Year to date
1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre
2017 - 2020
positivo
2017
-
2020
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
filter
filter
Últ. 12 meses
DATA
AH (%)
AV (%)
Descrição2021AHAV2020AHAV2019AHAV2018AHAV2017AHAV2016AV
Receita Líquida - (R$)
3.497,72 M
83,69%
100,00%
1.904,19 M
15,80%
100,00%
1.644,35 M
93,70%
100,00%
848,92 M
59,00%
100,00%
533,92 M
34,19%
100,00%
397,87 M
100,00%
Custos - (R$)
-1.693,88 M
31,62%
-48,43%
-1.286,93 M
29,85%
-67,58%
-991,07 M
87,41%
-60,27%
-528,81 M
21,55%
-62,29%
-435,06 M
6,51%
-81,48%
-408,47 M
-102,66%
Lucro Bruto - (R$)
1.803,84 M
192,23%
51,57%
617,26 M
-5,51%
32,42%
653,28 M
104,08%
39,73%
320,11 M
223,81%
37,71%
98,86 M
1.032,89%
18,52%
-10,60 M
-2,66%
Despesas/Receitas Operacionais - (R$)
-23,48 M
-107,21%
-0,67%
325,49 M
20,08%
17,09%
271,06 M
280,93%
16,48%
-149,81 M
-164,45%
-17,65%
-56,65 M
-121,01%
-10,61%
269,68 M
67,78%
EBITDA - (R$)
2.644,55 M
48,03%
75,61%
1.786,55 M
26,21%
93,82%
1.415,56 M
472,59%
86,09%
247,22 M
-
29,12%
-
0,00%
-
0,00%
Amortização/Depreciação
-864,18 M
2,42%
-24,71%
-843,80 M
71,77%
-44,31%
-491,23 M
538,62%
-29,87%
-76,92 M
-37,85%
-9,06%
-123,76 M
77,89%
-23,18%
-69,57 M
-17,49%
EBIT - (R$)
1.780,36 M
88,85%
50,90%
942,75 M
1,99%
49,51%
924,34 M
442,77%
56,21%
170,30 M
303,47%
20,06%
42,21 M
-83,71%
7,91%
259,08 M
65,12%
Resultado não operacional - (R$)
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
Resultado Financeiro - (R$)
-468,82 M
-2,21%
-13,40%
-458,67 M
-96,86%
-24,09%
-233,00 M
-427,81%
-14,17%
71,08 M
1.002,14%
8,37%
6,45 M
205,15%
1,21%
-6,13 M
-1,54%
Impostos - (R$)
-240,56 M
671,85%
-6,88%
-31,17 M
-43,78%
-1,64%
-55,44 M
51,87%
-3,37%
-36,50 M
-1.764,48%
-4,30%
2,19 M
119,36%
0,41%
-11,33 M
-2,85%
Lucro Líquido - (R$)
1.070,99 M
136,47%
30,62%
452,91 M
-28,78%
23,79%
635,91 M
210,39%
38,67%
204,88 M
302,89%
24,13%
50,85 M
-78,95%
9,52%
241,62 M
60,73%
Lucro atribuído a Controladora
1.070,84 M
136,51%
-
452,77 M
-28,80%
-
635,91 M
210,39%
-
204,88 M
302,89%
-
50,85 M
-78,95%
-
241,62 M
-
Lucro atribuído a Não Controladores
0,15 M
0,00%
-
0,15 M
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
0,00
-
CAPEX - (R$)
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Bruta - (R$)
4.025,03 M
58,73%
-
2.535,82 M
15,39%
-
2.197,66 M
685,72%
-
279,70 M
118,48%
-
128,02 M
298,59%
-
32,12 M
-
Dívida Líquida - (R$)
-501,18 M
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ROE - (%)
18,83
31,04%
-
14,37
-57,54%
-
33,84
66,29%
-
20,35
253,30%
-
5,76
-80,12%
-
28,97
-
ROIC - (%)
15,85
-1,12%
-
16,03
-24,78%
-
21,31
104,90%
-
10,40
162,63%
-
3,96
-86,15%
-
28,60
-
Margem Bruta - (%)
51,57
59,07%
-
32,42
-18,40%
-
39,73
5,36%
-
37,71
103,62%
-
18,52
796,24%
-
-2,66
-
Margem Ebitda - (%)
75,61
-19,41%
-
93,82
8,98%
-
86,09
195,64%
-
29,12
-
-
-
-
-
-
Margem Líquida - (%)
30,62
28,71%
-
23,79
-38,48%
-
38,67
60,26%
-
24,13
153,47%
-
9,52
-84,32%
-
60,73
-
Dívida Líquida/Ebitda
-0,19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ver tabela completa

Tudo Sobre PRIO3

  • Setor de AtuaçãoPetróleo. Gás e Biocombustíveis
  • SetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Subsetor de atuaçãoPetróleo. Gás e Biocombustíveis
  • SubsetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento de atuaçãoExploração. Refino e Distribuição
  • SegmentoExploração. Refino e Distribuição
  • CNPJ10.629.105/0001-68

A PetroRio (PetroRio S/A) é uma petrolífera brasileira, constituída como sociedade anônima de capital aberto e negociada na B3 sob o código PRIO3. Sua atividade principal é a produção de petróleo e gás.

A PetroRio possui sua operação centrada em três campos de exploração de petróleo, os quais são os Campos de Polvo, Frade e Manati. Os dois primeiros campos estão na Bacia de Campos dentro do Estado do Rio de Janeiro, enquanto o campo de Manati está na Bahia na Camaru Almada.

A PetroRio é especializada também em investimento e na recuperação de ativos em produção. Além disso, atua na gestão de reservatório e em melhorias de campos de exploração maduros.

A PetroRio foi fundada em 2008 na cidade do Rio de Janeiro ainda como uma empresa limitada. A partir do ano seguinte a companha se transformou em uma S/A de capital fechado sob o nome de HRT Participações em Petróleo S/A.

Uma das principais estratégias da empresa é realizar novas aquisições para expandir sua atuação. Nesse sentido, a empresa adquiriu em 2017 a companhia Brasoil que detinha 10% no campo de gás natural do Manati.

Além disso, a companhia adquiriu em 2018 também a Frade Japão Petróleo Ltda que detinha cerca de 18% do Campo de Frade. A partir dessa aquisição, a empresa passou por um aumento de 25% na sua produção.

Apesar dessas duas aquisições, a principal atuação da PetroRio está no Campo do Polvo na Bacia de Campos. A empresa adquiriu esse campo em 2013 e opera 100% do mesmo. A partir de novas perfurações e projeto de revitalização desse campo, a empresa conseguiu prolongar a vida útil desse campo.

A PetroRio abriu seu capital na BM&FBovespa em 2010 ainda sob o nome de HRT Participações. Todavia, em 2015 o nome foi alterado para PetroRio. Cerca de 80% dos funcionários da petrolífera são acionistas da empresa, a aquisição de ações pelos funcionários é inclusive incentivada pela empresa.

A atividade principal da PetroRio é a produção e exploração de petróleo e gás natural. A atividade da empresa é centrada no Campo de Polvo, mas também possui participações relevantes nos Campos do Frade e do Manati.

A eficiência na gestão e os planos de revitalização da PetroRio são uma das marcas da companhia. Dessa forma, ela atua na recuperação de ativos em produção, bem como na gestão dos reservatórios e melhorias dos campos de exploração.

As ações da PetroRio possuem as seguintes características:

  • Segmento de Listagem: Novo Mercado
  • Tag along: 100% ON
  • Free Float: 47%

A PetroRio é a maior petrolífera privada do Brasil, e por isso pode ser uma opção de exposição ao setor de petróleo e gás natural.

No entanto, antes de se decidir pelo investimento em PetroRio, é preciso realizar uma análise criteriosa dos fundamentos e concluir se ela está sendo negociada a múltiplos interessantes.

Para uma análise fundamentalista e recomendações desta e de outras empresas, conheça os relatórios da Suno Research.

positivo
  • Alta eficiência operacional em poços maduros
  • Escala diminuta e
  • portanto
  • sofre mais quando o Brent está em baixa
  • Opera campos maduros
  • que apresentam declínio natural ao longo do tempo
negativo
  • Paybacks muito altos de seus investimentos na alta do ciclo
  • Excelente histórico de fusões e aquisições
  • Alta eficiência operacional em poços maduros
  • Alta eficiência operacional em poços maduros
  • Escala diminuta e
  • portanto
  • sofre mais quando o Brent está em baixa
  • Opera campos maduros
  • que apresentam declínio natural ao longo do tempo

Aluguéis de Ações da PRIO3

Aluguel PRIO3

Data base dia 29.11.2021
0,08%Tomador (média)
0,50%Tomador (max)
0,08%Doador (média)
0,50%Doador (min)
3,43MAções alugadas (dia)
71,54MVol. total em aberto
151Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

TipoData anúncioData COMFator
Desdobramento30.04.202105.05.20215%
Desdobramento01.03.201901.03.201910%
Grupamento29.04.201610.06.20165%
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 13º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2021 Suno Research