FII HGRU11 pagará R$ 0,72 por cota em 16 de novembro, rendimento de 0,64%
O fundo imobiliário CSHG Renda Urbana, HGRU11, fará uma distribuição de proventos de R$ 0,72 por cota aos seus investidores mesmo rendimento desde agosto.
Segundo comunicado divulgado pelo FII HGRU11, os rendimentos serão pagos no dia 16 de novembro e terão direito ao provento aqueles cotistas com papéis no encerramento da sessão de 29 de outubro. A partir de segunda, o fundo será negociado sem direito ao rendimento.
Os lucros que serão distribuídos foram obtidos pelo fundo imobiliário em outubro. O valor é idêntico aos rendimentos distribuídos nos últimos três meses.
O rendimento do dividendo, chamado de dividend yield, ficou em 0,64%. No período acumulado dos últimos 12 meses, o dividend yield somou 7,67%.
O HGRU11 é um fundo imobiliário de Fundo Misto, que aporta seus recursos em lojas, como a Pernambunas e Walmart, e a universidade Ibmec, no Rio de Janeiro. A administradora do fundo, constituído em outubro de 2018, é o Credit Suisse.
Veja os detalhes abaixo:
FII HGRU11
- Rendimento: R$ 0,7200
- Data de corte: 29/10/2021
- Data do pagamento: 16/11/2021
- Rendimento (dividend yield): 0,64%
Saiba tudo sobre o HGRU11
A taxa de administração do HGRU11 é de 0,90% sobre o valor de mercado, enquanto a taxa de performance é de 20% sobre IPCA+5,5%. As cotas deste fundo imobiliário são voltadas para Investidores em Geral.
Ao todo, o HGRU11 já emitiu 18.406.458 cotas, que estão distribuídas entre 145.639 investidores. Por sua vez, o valor do patrimônio líquido do FII soma R$ 2.163.602.470.
O patrimônio líquido por cota deste fundo é de R$ 117,55. Este indicador representa todos os bens e direitos do fundo, dividido pelo número de cotas. Uma das formas de utilizar este indicador é compará-lo com o preço da cota no mercado. Caso esteja acima do valor patrimonial por cota, significa que o fundo está valorizado no mercado. Caso contrário, é sinal de desvalorização.
O fundo possui liquidez média diária é de R$ 4.442.615,71. O HGRU11 faz parte parte do IFIX, índice do mercado de fundos imobiliários.
