RBRY11 mantém R$ 1,00 por cota e reforça foco em CDI
O fundo de investimento imobiliário RBRY11 anunciou a distribuição de R$ 1,00 por cota referente ao período de abril de 2026, mantendo o mesmo patamar do mês anterior. O pagamento será efetuado em 17 de junho de 2026 aos investidores posicionados até o fechamento de 10 de junho. Considerando o preço de maio, em R$ 94,00 por cota, o valor corresponde a um Dividend Yield mensal aproximado de 1,06%. Para investidores pessoa física, os proventos de FIIs seguem isentos de Imposto de Renda, desde que cumpridos os requisitos legais.
Em abril, o FII RBRY11 apurou resultado distribuível de R$ 1,14 por cota, acima do montante efetivamente repassado em maio. A diferença de R$ 0,14 por cota foi retida em caixa como reserva, reforçando a gestão prudente do fluxo de distribuição e a previsibilidade de pagamentos.
Carteira segue alocada em créditos estruturados
A carteira segue majoritariamente alocada em créditos estruturados, com 98,6% do patrimônio líquido investido ao final do período e 92,4% concentrados em CRIs e operações estruturadas. O conjunto soma 54 CRIs e uma operação estruturada, com retorno médio ponderado de 16,5% ao ano, equivalente a CDI + 2,4% ao ano. O prazo médio dos ativos é de 2,0 anos, com spread médio de 2,5% ao ano.
Entre os indexadores, o CDI domina 86% do portfólio, remunerando a CDI + 4,0% e vencimento médio de 2,1 anos. Os papéis atrelados ao IPCA representam 14%, a IPCA + 0,8% e prazo de 1,4 ano, enquanto o IGP-M tem participação residual de 0,2%, a IGP-M + 10,2% e vencimento de 3,5 anos. Nos fundos listados, o fundo imobiliário RBRY11 mantém 6,2% do PL em 8 FIIs, com destaque para RBRR11 (3,2% do PL).
Distribuição, carteira e estratégias do RBRY11
Movimentos recentes reforçam a alocação em ativos indexados ao CDI. O fundo RBRY11 investiu em CRIs como Bild (R$ 4,8 mi), Pulverizado MK CDI (R$ 4,4 mi) e MOS Jardins e Pinheiros II (R$ 2,3 mi). Também ingressaram Tael Série VII (R$ 0,9 mi) e Tael Série III (R$ 0,4 mi), a uma taxa média de CDI + 4,1% ao ano.
Em paralelo, houve liquidação integral dos CRIs Pernambuco e Pernambuco Aurora (R$ 34 mi) e redução de R$ 11 mi na exposição ao RBRR11, em linha com a estratégia de concentração em CDI. As operações compromissadas reversas somaram R$ 38 mi (3,0% do PL), com impacto de R$ 0,04 por cota no resultado, abaixo dos 4,2% do período anterior. Assim, o dividendos do RBRY11 mantém estabilidade na distribuição, disciplina na alocação e foco em crédito atrelado ao CDI.
