Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Verde Master Fim

FICHA TÉCNICA

VERDE MASTER FIM

Gestor

CNPJ

07.455.507/0001-89

Patrimônio

R$ 12.008.155.338,34

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

VERDE MASTER FIM

5,14%
rent. Últimos 12 meses
6,21%
rent. Últimos 24 meses
6,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 14.11 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,93%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
38

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,56%
Composição Geral
Data base: 09/2023
36,72% Títulos Públicos R$ 7.655.105.437,85
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.868.930.785,62 13,76%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.938.493.860,36 9,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 557.884.620,97 2,68%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 425.276.119,71 2,04%
7,57% Fundos de Investimento R$ 1.578.862.859,46
Ativo Posição % PL
VERDE AM CRED ESTR FIM CP IE CNPJ: 42.827.518/0001-43 R$ 659.240.273,13 3,16%
VERDE AM HIGH Y M FIM CP IE CNPJ: 37.013.332/0001-10 R$ 602.436.825,74 2,89%
13,39% Ações R$ 2.790.606.250,70
0,00% BDR R$ 392.160,00
1,61% Debêntures R$ 334.996.498,43
-0,08% Opções R$ -16.749.565,00
0,00% Recibo de Subscrição R$ 405.552,00
34,84% Investimento Exterior R$ 7.262.175.982,27
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 557.899.995,07 2,68%
Fundos Offshore R$ 534.678.580,74 2,56%
Fundos Offshore R$ 454.102.175,38 2,18%
Fundos Offshore R$ 371.914.143,89 1,78%
0,00% Caixa R$ 154.544,76
0,05% Mercado Futuro R$ 10.228.585,82
5,06% Outros R$ 1.054.294.304,08
0,11% Valores a Pagar R$ 22.700.514,75
0,74% Valores a Receber R$ 153.981.443,04

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,22% 13,09% 34,35% 35,61%
Volatilidade 4,59% 5,14% 6,21% 6,76% 7,58%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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