Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tna Acoes Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TNA ACOES II FIC FIA

Gestor

CNPJ

13.950.478/0001-24

Patrimônio

R$ 359.927.710,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TNA ACOES II FIC FIA

16,24%
rent. Últimos 12 meses
19,97%
rent. Últimos 24 meses
19,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 288.43 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
41

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-29,72%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,36% Títulos Públicos R$ 10.083.434,72
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 10.083.434,72 3,36%
96,47% Fundos de Investimento R$ 289.717.915,16
Ativo Posição % PL
TNA FIC FIA CNPJ: 06.918.966/0001-99 R$ 289.717.915,16 96,47%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,17% Valores a Pagar R$ 514.477,10
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 514.477,10 0,17%
0,00% Valores a Receber R$ 7.482,16
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.482,16 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,09% 17,60% 0,07% -15,60%
Volatilidade 12,95% 16,24% 19,97% 19,73% 19,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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