Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
SEIVAL FGS MASTER AGRESS FIM
Gestor
CNPJ
11.286.399/0001-35
Patrimônio
R$ 93.444.605,67
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSEIVAL FGS MASTER AGRESS FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 53.416.563,12 | 43,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 40.861.545,53 | 33,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.066.912,95 | 8,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 6.834.118,91 | 5,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 5.248.322,27 | 4,32% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SWAP - DÓLAR X KWZ3COM2023 - 30/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 607.160,36 | 0,50% |
| SWAP - RXZ3COM2023 X EURO_CURR - 07/12/2023 - ITAU UNIBANCO S A | R$ 592.116,00 | 0,49% |
| SWAP - DXZ3CUR2023 X DÓLAR - 18/12/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 515.210,48 | 0,42% |
| SWAP - XBX3COM2023 X DÓLAR - 31/10/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 497.350,06 | 0,41% |
| SWAP - DÓLAR X W Z3COM2023 - 30/11/2023 - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 456.707,15 | 0,38% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,19% | -17,28% | -2,11% | 7,58% | |
| Volatilidade | 14,10% | 15,22% | 18,54% | 17,39% | 18,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |