Master Private Multi Acoes Fic Fi

FICHA TÉCNICA

MASTER PRIVATE MULTI ACOES FIC FI

Gestor

CNPJ

42.337.174/0001-94

Patrimônio

R$ 1.819.479.070,32

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MASTER PRIVATE MULTI ACOES FIC FI

1A 2A 5A Início

16,14%

rent. Últimos 12 meses

19,12%

rent. Últimos 24 meses

19,12%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 1.68 bi

Média nos últimos 12 meses

15,59%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-10,18%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,80% Fundos de Investimento R$ 1.683.433.100,76

Ativo	Posição	% PL
ATMOS ATIT FIC FIA CNPJ: 21.762.107/0001-47	R$ 332.666.631,22	19,72%
NAVI CRUISE A FIC FIA CNPJ: 34.793.093/0001-70	R$ 227.379.220,47	13,48%
ITAU ACOES FOF MULTIGESTOR X FI CNPJ: 14.096.710/0001-71	R$ 203.568.326,69	12,07%
PHANTOM FIC FIA CNPJ: 19.294.718/0001-66	R$ 149.329.571,92	8,85%
ABSOLUTO PARTNERS I.1 FIC FIA	R$ 126.757.250,56	7,51%
ITAU VERTICE OCEANA VALOR A2 FIC FI EM ACOES CNPJ: 42.814.932/0001-18	R$ 126.272.152,97	7,49%
TRUXT II VALOR FIC FIA CNPJ: 26.324.227/0001-86	R$ 111.717.259,35	6,62%
OCEANA VALOR A3 FIS EM COTAS DE FIS EM AÇÕES	R$ 106.266.537,91	6,30%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES CNPJ: 42.336.988/0001-04	R$ 100.970.233,33	5,99%
NORMANDIE FIC FIA CNPJ: 21.329.170/0001-94	R$ 86.638.374,15	5,14%