Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Vertice Ibovespa Eq Ii Fic Fi Em Acoes

FICHA TÉCNICA

ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

42.336.988/0001-04

Patrimônio

R$ 390.862.086,42

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES

18,29%
rent. Últimos 12 meses
19,69%
rent. Últimos 24 meses
19,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 391.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
21

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,21%
Composição Geral
Grafico aqui!
Data base: 07/2023
20,7% fundos de investimento R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
20,7% caixa R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
20,7% valores a receber R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
20,7% valores a pagar R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%
10,7% Cotas de fundo R$ 10.565.690.132,10
Ativo Posição Final % PL
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 R$ 1.720.599.555 10%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 20,41% 17,56% 0,00% 0,00%
Volatilidade 17,77% 18,29% 19,69% 19,69% 19,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Meses Positivos

82
Fundo
26
Ibovespa
101
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

54,12%
Fundo
12%
Ibovespa
16,5%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

54,12%

Meses Negativos

82
Fundo
26
Ibovespa
101
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

54,12%
Fundo
12%
Ibovespa
16,5%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

54,12%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

Ações

TOLDA FIA IE
+356,14
rent. 12 meses (%)
78.63 mi
Patrimônio (R$)

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