Ações
TOLDA FIA IE
+247,93
rent. 12 meses (%)
58.64 mi
Patrimônio (R$)
ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
42.336.988/0001-04
Patrimônio
R$ 367.465.002,68
Taxa de Administração
0
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17 | R$ 379.067.607,11 | 96,19% |
| ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 | R$ 7.238.975,22 | 1,84% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 1.566.504,76 | 0,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 3.879.738,23 | 0,98% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 2.310.430,92 | 0,59% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,91% | 15,86% | 17,82% | 0,00% | |
| Volatilidade | 12,23% | 16,73% | 19,45% | 19,23% | 19,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |