Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Caixa Acoes Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU CAIXA ACOES FI

Gestor

CNPJ

07.096.546/0001-37

Patrimônio

R$ 209.731.404,07

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CAIXA ACOES FI

16,54%
rent. Últimos 12 meses
19,24%
rent. Últimos 24 meses
19,67%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 203.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
251

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-10,43%
Composição Geral
Data base: 09/2023
47,90% Títulos Públicos R$ 57.498.927,33
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 20.479.351,19 17,06%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 16.833.662,38 14,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 15.679.462,07 13,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 4.506.451,69 3,75%
35,84% Fundos de Investimento R$ 43.023.217,60
Ativo Posição % PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19 R$ 43.023.217,60 35,84%
32,80% Ações R$ 39.370.220,83
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 10.395.493,50 8,66%
ITUB4 R$ 4.508.533,74 3,76%
PETR4 R$ 4.440.120,56 3,70%
B3SA3 R$ 2.539.052,55 2,12%
0,00% Recibo de Subscrição R$ 2.960,00
-19,08% ETF R$ -22.909.550,40
0,23% Caixa R$ 271.324,87
0,35% Mercado Futuro R$ 417.530,40
0,05% Valores a Pagar R$ 61.691,96
1,93% Valores a Receber R$ 2.311.895,21
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.311.895,21 1,93%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,84% 15,56% 16,78% 12,07%
Volatilidade 12,08% 16,54% 19,24% 19,67% 39,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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