Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Ii Valor Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TRUXT II VALOR FIC FIA

Gestor

CNPJ

26.324.227/0001-86

Patrimônio

R$ 134.963.684,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT II VALOR FIC FIA

18,03%
rent. Últimos 12 meses
20,94%
rent. Últimos 24 meses
22,52%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 783.75 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,37%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
393

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
97,90% Fundos de Investimento R$ 760.941.890,35
Ativo Posição % PL
TRUXT VALOR MASTER FIA CNPJ: 26.859.564/0001-78 R$ 760.888.962,50 97,89%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 52.927,85 0,01%
0,00% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,00%
0,87% Valores a Pagar R$ 6.796.327,07
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.796.327,07 0,87%
1,23% Valores a Receber R$ 9.526.395,16
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.526.395,16 1,23%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 10,64% 5,24% -14,72%
Volatilidade 12,34% 18,03% 20,94% 22,52% 25,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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