Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Custodia Rf Curto Prazo Caixa Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

Gestor

CNPJ

11.419.792/0001-50

Patrimônio

R$ 400.276.583,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,05%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 435.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
334

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
91,61% Títulos Públicos R$ 339.213.433,00
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 339.213.433,00 91,61%
8,36% Caixa R$ 30.944.532,50
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 30.944.532,50 8,36%
0,03% Valores a Pagar R$ 125.682,87
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 125.682,87 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 9.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.916,12 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 11,94% 25,36% 30,99%
Volatilidade 0,00% 0,05% 0,05% 0,23% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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