Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Joca Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

JOCA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

27.928.206/0001-32

Patrimônio

R$ 31.895,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JOCA FIM CP IE

0,25%
rent. Últimos 12 meses
1,22%
rent. Últimos 24 meses
12,19%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 37.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-22,10%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Títulos Públicos R$ 38.019.786,19
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 20.147.974,56 52,94%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 17.871.811,63 46,95%
0,07% Caixa R$ 25.448,20
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 25.448,20 0,07%
0,03% Valores a Pagar R$ 13.246,06
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 13.246,06 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 11,53% 10,70% 24,98% -11,70%
Volatilidade 0,00% 0,25% 1,22% 12,19% 9,53%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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