Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Jgp Select Master Fim Cp

FICHA TÉCNICA

JGP SELECT MASTER FIM CP

Gestor

CNPJ

21.762.085/0001-15

Patrimônio

R$ 439.221.277,25

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

JGP SELECT MASTER FIM CP

0,93%
rent. Últimos 12 meses
0,81%
rent. Últimos 24 meses
0,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 416.68 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,72%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
11,61% Títulos Públicos R$ 47.293.593,47
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 39.800.546,96 9,77%
8,04% Fundos de Investimento R$ 32.767.931,62
Ativo Posição % PL
JGP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD R$ 7.869.255,00 1,93%
71,49% Debêntures R$ 291.329.825,55
Ativo Posição % PL
TIET19 R$ 10.202.258,76 2,50%
RIS411 R$ 9.948.090,51 2,44%
TBSP11 R$ 9.846.549,50 2,42%
BRKMA8 R$ 8.438.223,28 2,07%
RODB11 R$ 7.817.855,78 1,92%
0,01% Mercado Futuro R$ 54.819,91
13,27% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 54.072.551,24
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 16.514.168,13 4,05%
0,68% Títulos Privados R$ 2.784.792,70
6,19% Investimento Exterior R$ 25.238.730,54
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 25.238.730,54 6,19%
0,00% Caixa R$ 115,64
-13,51% Outros R$ -55.038.430,20
1,98% Valores a Pagar R$ 8.076.484,86
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 8.076.484,86 1,98%
0,23% Valores a Receber R$ 929.846,66

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,31% 13,45% 31,86% 43,23%
Volatilidade 0,36% 0,93% 0,81% 0,79% 1,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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