Multimercados
C EST LA VIE FIM CP IE
+636,53
rent. 12 meses (%)
160.75 mi
Patrimônio (R$)
JAL FIM CP IE
Gestor
VINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
CNPJ
19.599.287/0001-46
Patrimônio
R$ 80.453.587,46
Taxa de Administração
0.45
Administrador
VINCI GESTAO DE PATRIMONIO LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOJAL FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FIM CP PROPRIETARIO 1 IE CNPJ: 10.438.501/0001-08 | R$ 90.975.372,87 | 99,98% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 8.953,26 | 0,01% |
| FI VINCI RF CP CNPJ: 11.245.687/0001-41 | R$ 1.671,66 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 673,36 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.619,51 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.467,95 | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | R$ 193,98 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 4.897,50 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,58% | -16,64% | -21,21% | -26,90% | |
| Volatilidade | 11,12% | 15,25% | 12,49% | 11,25% | 48,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |