Itau Acoes Sel Multifundos Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU ACOES SEL MULTIFUNDOS FIC FI

Gestor

CNPJ

04.348.384/0001-99

Patrimônio

R$ 57.450.102,38

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ITAU ACOES SEL MULTIFUNDOS FIC FI

1A 2A 5A Início

15,62%

rent. Últimos 12 meses

17,94%

rent. Últimos 24 meses

18,52%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 61.44 mi

Média nos últimos 12 meses

15,21%

Média nos últimos 12 meses

1680

Média nos últimos 12 meses

-16,52%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,40% Fundos de Investimento R$ 59.410.984,14

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE OCEANA VALOR A2 FIC FI EM ACOES CNPJ: 42.814.932/0001-18	R$ 14.423.786,27	24,13%
APEX ACOES FIC FIA INSTITUCIONAL I CNPJ: 15.334.577/0001-07	R$ 10.629.141,99	17,78%
SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FIC FIA CNPJ: 34.309.541/0001-18	R$ 10.040.521,32	16,80%
DAHLIA ACOES A2 FIC FIA CNPJ: 45.664.048/0001-32	R$ 5.939.675,78	9,94%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQ II FIC FI EM ACOES CNPJ: 42.336.988/0001-04	R$ 5.285.236,83	8,84%
ITAU VERTICE ACOES ASGARD INST FIC FI CNPJ: 41.153.319/0001-34	R$ 4.197.566,19	7,02%
OCEANA SELECTION A FIC FIA CNPJ: 34.287.150/0001-40	R$ 3.992.713,31	6,68%
MANTARO RV FIC FIA CNPJ: 18.488.532/0001-85	R$ 3.424.131,11	5,73%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI	R$ 1.018.676,72	1,70%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37	R$ 459.534,62	0,77%