Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DY ASCESE FIA
Gestor
CNPJ
07.046.169/0001-21
Patrimônio
R$ 920.252.680,03
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODY ASCESE FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 16.008.287,89 | 55,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 6.938.006,03 | 23,89% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Dyna VII Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia | R$ 2.541.040,23 | 8,75% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ROXO34 | R$ 760.941,42 | 2,62% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DASA11 | R$ 106.888,54 | 0,37% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 1.279.940,10 | 4,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO XP SA | R$ -8.303.605,24 | -28,59% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RAIZI56 - 20/09/2024 | R$ -77.730,77 | -0,27% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 6.109.360,22 | 21,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 3.683.900,19 | 12,68% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,51% | 18,09% | 2,64% | -14,44% | |
| Volatilidade | 15,15% | 18,92% | 22,19% | 21,40% | 18,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |