Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnpp Soberano Fic Fi Rf Simples

FICHA TÉCNICA

BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

Gestor

CNPJ

09.636.619/0001-61

Patrimônio

R$ 734.676.911,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNPP SOBERANO FIC FI RF SIMPLES

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 669.11 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
504

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 609.440.005,11
Ativo Posição % PL
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74 R$ 609.440.005,11 99,97%
0,00% Caixa R$ 12.294,96
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 12.294,96 0,00%
0,03% Valores a Pagar R$ 153.233,43
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 153.233,43 0,03%
0,00% Valores a Receber R$ 29.979,35
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 29.979,35 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,45% 26,56% 32,76%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,06% 0,24% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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