Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bahia Am Marau Genial Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BAHIA AM MARAU GENIAL FIC FIM

Gestor

CNPJ

30.521.517/0001-97

Patrimônio

R$ 6.623.618,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BAHIA AM MARAU GENIAL FIC FIM

4,58%
rent. Últimos 12 meses
4,32%
rent. Últimos 24 meses
3,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
100

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,68% Fundos de Investimento R$ 8.548.687,52
Ativo Posição % PL
BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO R$ 5.643.767,75 65,81%
BAHIA AM MARAU MASTER RV FIM CNPJ: 17.056.278/0001-83 R$ 2.904.919,77 33,87%
0,03% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 3.000,00 0,03%
0,20% Valores a Pagar R$ 17.243,28
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 17.243,28 0,20%
0,08% Valores a Receber R$ 7.181,23
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.181,23 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,35% 5,14% 23,95% 27,62%
Volatilidade 3,91% 4,58% 4,32% 3,97% 4,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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