Arx Extra Master Fim

FICHA TÉCNICA

ARX EXTRA MASTER FIM

Gestor

CNPJ

22.118.342/0001-43

Patrimônio

R$ 68.297.594,23

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ARX EXTRA MASTER FIM

1A 2A 5A Início

16,86%

rent. Últimos 12 meses

15,52%

rent. Últimos 24 meses

13,82%

rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

Média nos últimos 12 meses

R$ 106.36 mi

Volatilidade

Média nos últimos 12 meses

16,05%

Cotistas

Média nos últimos 12 meses

Drawdown

Média nos últimos 12 meses

-14,56%

Composição Geral

Data base: 09/2023

42,19% Títulos Públicos R$ 301.817.709,36

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 183.456.644,89	25,64%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 56.538.795,66	7,90%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 22.089.117,91	3,09%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 14.996.186,21	2,10%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 14.771.644,67	2,06%

3,68% Fundos de Investimento R$ 26.356.893,65

11,20% Ações R$ 80.105.688,48

1,13% Mercado Futuro R$ 8.112.093,36

-0,34% Opções R$ -2.425.385,18

2,37% Investimento Exterior R$ 16.919.695,96

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 14.123.878,22	1,97%

0,00% Caixa R$ 1.005,81

39,52% Outros R$ 282.752.323,90

Ativo	Posição	% PL
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950	R$ 178.590.874,69	24,96%
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950	R$ 56.538.795,67	7,90%
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950	R$ 14.895.325,75	2,08%
NTNB/STNC/150804/150545/00394460040950	R$ 13.999.329,90	1,96%