VGIR11 lucra R$ 15,07 milhões e dividendos rendem CDI + 1,9% ao ano; veja quanto
O fundo imobiliário VGIR11 apresentou um resultado de R$ 15,07 milhões, inferior ao desempenho do mês anterior, que foi de R$ 17,975 milhões.
As receitas totais em junho somaram R$ 22,426 milhões, enquanto as despesas atingiram R$ 7,355 milhões. A base de cotistas do VGIR11 encerrou o mês com 258.790 investidores e sua movimentação média diária foi de R$ 5,4 milhões em negociações.
A distribuição do mês foi de R$ 0,12 por cota, representando uma rentabilidade líquida equivalente a CDI + 1,9% ao ano, com base no valor da cota patrimonial de maio.
No acumulado dos últimos 12 meses, o total distribuído em dividendos do VGIR11 atingiu R$ 1,33 por cota, resultando em um retorno líquido de CDI + 2,3% ao ano.
O fundo finalizou junho com 108,8% de seu patrimônio líquido direcionado a Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), distribuídos entre 58 operações distintas, totalizando R$ 1,533 bilhão.
Além disso, R$ 139,1 milhões estavam comprometidos em operações compromissadas reversas de CRIs, com custo médio de CDI + 0,78% ao ano. A liquidez da carteira foi preservada com a aplicação dos recursos líquidos em instrumentos de caixa.
Movimentações da carteira do VGIR11
O mês foi marcado por movimentações relevantes na carteira. O fundo imobiliário VGIR11 realizou aquisições de CRIs no valor de R$ 91 milhões, com destaque para dois novos ativos, o CRI Helbor 111E, adquirido por R$ 50 milhões, com remuneração de CDI + 3,0% ao ano, e o CRI Helbor 51E, com investimento de R$ 30,5 milhões e taxa de CDI + 2,5% ao ano.
Também houve aumento de posição em seis operações já existentes na carteira, incluindo aportes em CRIs como Matarazzo 340E, MF7 28E 2S e Helbor 79E 1S.
Por outro lado, o FII VGIR11 realizou a venda de R$ 62,4 milhões em CRIs, incluindo a venda parcial do CRI Helbor 22E e a saída total das posições nos CRIs Helbor 86E, RNI 31S e Almeida Júnior, operações que geraram lucro com os trades.
Também foram registrados recebimentos de amortizações, ordinárias e extraordinárias, totalizando R$ 9,8 milhões, sendo R$ 3,6 milhões oriundos do CRI MF7 Wire.
Além disso, ocorreu a repactuação do CRI JSTX, com alteração da taxa de CDI + 3,25% para IPCA + 9,837%, conforme previsto.
Por fim, no que se refere à qualidade da carteira, a gestão do VGIR11 reforçou que, apesar da pendência jurídica e ambiental da venda dos terrenos vinculados ao CRI Guaicurus para uma incorporadora paulista, os demais ativos continuam “saudáveis”.
