CPTS11 divulga menores dividendos dos últimos 4 meses; veja valor
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O fundo imobiliário CPTS11 anunciou o pagamento de R$ 0,085 por cota em dividendos, com data de corte marcada para 10 de setembro e pagamento previsto para o dia 17 do mesmo mês.
A distribuição atual de dividendos do CPTS11 representa uma ligeira queda em relação ao mês anterior, quando o fundo havia pago R$ 0,086 por cota, configurando também o menor valor distribuído nos últimos quatro meses.
Considerando a cotação de fechamento de agosto, de R$ 7,45, o dividend yield mensal do CPTS11 é de 1,14%.
Conforme o último relatório, a gestão do fundo já estimava manter, nos próximos meses, uma faixa de distribuição em torno dos R$ 0,085 por cota.
Essa projeção se baseia em premissas de mercado e leva em conta uma cotação de referência de R$ 7,28 por cota, o que resultaria em um dividend yield anualizado de 14,95%.
Em cenários alternativos, mais otimistas ou conservadores, as projeções podem oscilar entre R$ 0,095 (equivalente a 16,83% ao ano) e R$ 0,075 (o que representaria 13,09% ao ano), respectivamente, conforme estimativa da gestão do FII CPTS11.
A gestão também destacou no relatório anterior que, considerando o preço de mercado de R$ 7,28 ao final de julho, o fundo apresentava até aquele momento um yield implícito de IPCA + 12,22% ao ano, já descontadas as taxas de administração e gestão.
Os rendimentos do CPTS11 contam com isenção de imposto de renda, o que é uma característica atrativa da maioria dos FIIs para investidores focados em geração de renda.
Composição do portfólio e último resultado do CPTS11
O portfólio do fundo imobiliário CPTS11 ao fim de julho era composto por uma carteira de 18 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que representavam 33,2% do total de ativos.
Todos esses CRIs são indexados ao IPCA, com uma taxa média de marcação de IPCA + 8,72% ao ano, sem exposição a ativos atrelados ao CDI.
Além disso, a carteira de fundos imobiliários listados (FIIs) representa a maior parte do patrimônio, com 83 fundos, somando 58,8% dos ativos totais. Dentro dessa parcela, 86,2% são fundos de tijolo (imóveis físicos) e 13,8% fundos de papel (ativos de crédito).
O fundo CPTS11 obteve um resultado de R$ 0,084 por cota em julho, mas optou por distribuir R$ 0,086 referente ao período, encerrando o mês com um resultado acumulado de R$ 0,001 por cota.
