CPTS11 acaba de divulgar novos dividendos para agosto; veja o valor
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O FII CPTS11 anunciou que, no próximo dia 19 de agosto de 2025, realizará o pagamento de R$ 0,086 por cota em dividendos. Terão direito a essa distribuição os investidores que encerrarem o pregão de 12 de agosto com posição ativa no fundo.
Embora o valor seja ligeiramente inferior ao pago no mês anterior, quando o dividendo do CPTS11 atingiu R$ 0,088 por cota, o patamar atual permanece em linha com a faixa estimada pela gestão para os meses seguintes.
Essa estimativa, apresentada no relatório mais recente, considera uma cotação de R$ 7,47 por cota e prevê pagamentos mensais variando de R$ 0,075 a R$ 0,095. Nessa faixa, o dividend yield anual projetado oscila entre 12,74% e 16,38%.
Tomando como referência o preço de fechamento de R$ 7,28 no final de julho, o dividend yield (DY) deste mês é de 1,18%.
Nos últimos 12 meses, o acumulado de distribuições alcançou R$ 0,948 por cota, enquanto a média mensal nos dois anos anteriores foi de R$ 0,0754. O pagamento agora anunciado se baseia no desempenho de julho, cujos números ainda não foram divulgados.
Investimentos do CPTS11
Ao final de junho, a carteira de crédito do fundo imobiliário CPTS11 reunia 17 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), equivalentes a 33,6% do total de ativos. Todos os títulos são corrigidos pelo IPCA, com taxa média de IPCA + 8,32% ao ano, e não há qualquer exposição ao CDI.
A participação em outros fundos imobiliários representa a maior parte da composição, com 78 ativos, que juntos correspondem a 56,9% do portfólio. Entre eles, 87,6% são fundos de tijolo e 12,4% fundos de papel.
Segundo a gestão, o valor atual de negociação do FII CPTS11 na época do relatório indicava potencial de valorização de até 19,3% frente à cota patrimonial, ou de 9,0% quando se considerou a marcação dos FIIs da carteira aos seus valores patrimoniais.
Isso resulta em um potencial de ganho de até 30,1% sobre a carteira de fundos imobiliários, ou de 17,5% ao se considerar todo o patrimônio líquido.
Por fim, a carteira de crédito do CPTS11 segue com perfil high grade e 100% adimplente, sem operações “estressadas” no período.
