Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Unibanco Classe Mundial Acoes Fic Fi

FICHA TÉCNICA

UNIBANCO CLASSE MUNDIAL ACOES FIC FI

Gestor

CNPJ

06.234.268/0001-74

Patrimônio

R$ 12.093.777,11

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

UNIBANCO CLASSE MUNDIAL ACOES FIC FI

19,00%
rent. Últimos 12 meses
21,14%
rent. Últimos 24 meses
21,68%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,34%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
482

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-37,34%
Composição Geral
Data base: 09/2023
93,11% Fundos de Investimento R$ 12.458.150,84
Ativo Posição % PL
ITAU VALOR ACOES FI CNPJ: 06.935.532/0001-05 R$ 12.430.488,66 92,90%
ITAU CAIXA ACOES FI CNPJ: 07.096.546/0001-37 R$ 27.662,18 0,21%
0,01% Caixa R$ 1.029,72
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.029,72 0,01%
0,74% Valores a Pagar R$ 98.669,90
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 98.669,90 0,74%
6,14% Valores a Receber R$ 822.098,46
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 822.098,46 6,14%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,62% -3,97% -15,29% -33,24%
Volatilidade 14,72% 19,00% 21,14% 21,68% 22,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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