Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Valor Pvt Fic Fi Em Acoes

FICHA TÉCNICA

TRUXT VALOR PVT FIC FI EM ACOES

Gestor

CNPJ

28.912.478/0001-07

Patrimônio

R$ 53.226.293,51

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT VALOR PVT FIC FI EM ACOES

17,55%
rent. Últimos 12 meses
20,62%
rent. Últimos 24 meses
22,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 85.87 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,92%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
224

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 85.325.763,14
Ativo Posição % PL
TRUXT II VALOR FIC FIA CNPJ: 26.324.227/0001-86 R$ 82.167.538,27 96,23%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI R$ 3.158.224,87 3,70%
0,06% Caixa R$ 50.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 50.000,00 0,06%
0,01% Valores a Pagar R$ 6.593,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.593,01 0,01%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,70% 10,42% 5,02% -14,69%
Volatilidade 11,82% 17,55% 20,62% 22,24% 26,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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