Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt S Macro Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT S MACRO FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.277.587/0001-74

Patrimônio

R$ 17.054.281,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT S MACRO FIC FIM

5,88%
rent. Últimos 12 meses
5,75%
rent. Últimos 24 meses
5,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 27.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,69%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 25.552.338,16
Ativo Posição % PL
TRUXT MACRO MASTER FIM CNPJ: 26.859.555/0001-87 R$ 25.505.171,03 99,61%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.167,13 0,18%
0,01% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,01%
0,18% Valores a Pagar R$ 47.095,78
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 47.095,78 0,18%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,42% 3,29% 18,94% 24,24%
Volatilidade 4,51% 5,88% 5,75% 5,13% 4,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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