Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt S Ii Long Bias Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM

Gestor

CNPJ

31.943.995/0001-58

Patrimônio

R$ 63.273.876,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM

18,98%
rent. Últimos 12 meses
20,21%
rent. Últimos 24 meses
20,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 107.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
9

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,62%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,35% Fundos de Investimento R$ 73.986.535,24
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG BIAS MASTER FIM CNPJ: 26.859.401/0001-95 R$ 73.939.498,90 99,29%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.036,34 0,06%
0,00% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,00%
0,18% Valores a Pagar R$ 137.125,39
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 137.125,39 0,18%
0,46% Valores a Receber R$ 340.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 340.437,09 0,46%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,20% 5,12% 5,96% -15,46%
Volatilidade 10,13% 18,98% 20,21% 20,69% 20,43%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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