Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt R Long Short Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT R LONG SHORT FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.262.448/0001-77

Patrimônio

R$ 28.849.711,22

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT R LONG SHORT FIC FIM

6,09%
rent. Últimos 12 meses
6,84%
rent. Últimos 24 meses
7,59%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 42.64 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,88%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
30

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 34.822.695,41
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG SHORT R II FIC FIM CNPJ: 45.521.826/0001-34 R$ 34.148.619,75 97,88%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 674.075,66 1,93%
0,01% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,01%
0,17% Valores a Pagar R$ 60.750,36
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 60.750,36 0,17%
0,01% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,84% 11,79% 16,55% 7,18%
Volatilidade 3,52% 6,09% 6,84% 7,59% 6,14%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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