Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt R Long Bias Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT R LONG BIAS FIC FIM

Gestor

CNPJ

31.932.760/0001-60

Patrimônio

R$ 14.854.288,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT R LONG BIAS FIC FIM

18,80%
rent. Últimos 12 meses
20,37%
rent. Últimos 24 meses
20,78%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 19.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
28

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,03%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 18.501.400,20
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG BIAS R II FIC FIM CNPJ: 45.521.844/0001-16 R$ 17.840.487,93 96,21%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 660.912,27 3,56%
0,02% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,02%
0,20% Valores a Pagar R$ 36.809,42
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 36.809,42 0,20%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,04% 5,86% 6,79% -14,75%
Volatilidade 9,53% 18,80% 20,37% 20,78% 20,35%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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