Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Macro R Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT MACRO R II FIC FIM

Gestor

CNPJ

45.521.805/0001-19

Patrimônio

R$ 39.514.425,29

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT MACRO R II FIC FIM

5,88%
rent. Últimos 12 meses
5,88%
rent. Últimos 24 meses
5,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 53.61 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,27%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 50.602.634,77
Ativo Posição % PL
TRUXT MACRO MASTER FIM CNPJ: 26.859.555/0001-87 R$ 50.555.294,64 99,87%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.340,13 0,09%
0,01% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 10.860,47
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.860,47 0,02%
0,01% Valores a Receber R$ 3.283,40
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.283,40 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,32% 5,16% 0,00% 0,00%
Volatilidade 4,49% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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