Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Macro Advisory Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT MACRO ADVISORY FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.261.488/0001-02

Patrimônio

R$ 97.558.538,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT MACRO ADVISORY FIC FIM

5,89%
rent. Últimos 12 meses
5,75%
rent. Últimos 24 meses
5,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 136.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2703

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,68%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,56% Fundos de Investimento R$ 124.611.382,57
Ativo Posição % PL
TRUXT MACRO MASTER FIM CNPJ: 26.859.555/0001-87 R$ 124.553.601,65 99,52%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 57.780,92 0,05%
0,00% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,00%
0,30% Valores a Pagar R$ 376.282,75
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 376.282,75 0,30%
0,13% Valores a Receber R$ 165.337,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 165.337,09 0,13%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,42% 3,34% 18,99% 24,35%
Volatilidade 4,52% 5,89% 5,75% 5,13% 4,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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