Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Long Bias R Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT LONG BIAS R II FIC FIM

Gestor

CNPJ

45.521.844/0001-16

Patrimônio

R$ 14.696.514,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT LONG BIAS R II FIC FIM

18,92%
rent. Últimos 12 meses
18,92%
rent. Últimos 24 meses
18,92%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 19.07 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,14%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,71%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 17.842.074,49
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG BIAS MASTER FIM CNPJ: 26.859.401/0001-95 R$ 17.794.515,27 99,66%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.559,22 0,27%
0,02% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,02%
0,04% Valores a Pagar R$ 7.302,51
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.302,51 0,04%
0,02% Valores a Receber R$ 2.716,90
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.716,90 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,17% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 9,80% 18,92% 18,92% 18,92% 18,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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