Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt I Valor Fic Fia

FICHA TÉCNICA

TRUXT I VALOR FIC FIA

Gestor

CNPJ

26.269.603/0001-87

Patrimônio

R$ 540.299.543,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT I VALOR FIC FIA

17,93%
rent. Últimos 12 meses
20,87%
rent. Últimos 24 meses
22,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 442.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2045

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,20%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,52% Fundos de Investimento R$ 391.789.608,72
Ativo Posição % PL
TRUXT VALOR MASTER FIA CNPJ: 26.859.564/0001-78 R$ 391.741.667,62 96,51%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.941,10 0,01%
0,00% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,00%
1,74% Valores a Pagar R$ 7.058.245,62
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.058.245,62 1,74%
1,74% Valores a Receber R$ 7.077.916,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.077.916,12 1,74%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,69% 10,50% 5,05% -15,03%
Volatilidade 12,34% 17,93% 20,87% 22,47% 25,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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