Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt I Macro Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT I MACRO FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.277.600/0001-95

Patrimônio

R$ 144.738.128,86

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT I MACRO FIC FIM

5,89%
rent. Últimos 12 meses
5,75%
rent. Últimos 24 meses
5,14%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 247.07 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,56%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1219

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,68%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 232.005.585,99
Ativo Posição % PL
TRUXT MACRO MASTER FIM CNPJ: 26.859.555/0001-87 R$ 231.950.416,70 99,77%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 55.169,29 0,02%
0,00% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,00%
0,18% Valores a Pagar R$ 428.901,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 428.901,20 0,18%
0,02% Valores a Receber R$ 37.937,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 37.937,09 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,41% 3,35% 19,03% 24,38%
Volatilidade 4,52% 5,89% 5,75% 5,14% 4,38%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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