Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Macro Ab Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT MACRO AB FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.324.249/0001-46

Patrimônio

R$ 6.728.702,19

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT MACRO AB FIC FIM

5,87%
rent. Últimos 12 meses
5,74%
rent. Últimos 24 meses
5,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 9.18 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,54%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
38

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,71%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,72% Fundos de Investimento R$ 9.070.862,96
Ativo Posição % PL
TRUXT MACRO MASTER FIM CNPJ: 26.859.555/0001-87 R$ 9.023.496,45 99,20%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.366,51 0,52%
0,03% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,03%
0,23% Valores a Pagar R$ 20.575,48
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 20.575,48 0,23%
0,02% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,43% 3,12% 18,49% 23,71%
Volatilidade 4,49% 5,87% 5,74% 5,12% 4,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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