Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Bb Long Bias Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT BB LONG BIAS FIC FIM

Gestor

CNPJ

36.181.728/0001-04

Patrimônio

R$ 11.571.128,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT BB LONG BIAS FIC FIM

19,33%
rent. Últimos 12 meses
20,54%
rent. Últimos 24 meses
20,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 25.41 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,34%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,67% Fundos de Investimento R$ 11.360.829,55
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG BIAS MASTER FIM CNPJ: 26.859.401/0001-95 R$ 11.313.240,29 99,26%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.589,26 0,42%
0,03% Caixa R$ 3.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,00 0,03%
0,27% Valores a Pagar R$ 31.187,14
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 31.187,14 0,27%
0,03% Valores a Receber R$ 3.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.098,79 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,20% 5,81% 6,67% -15,01%
Volatilidade 10,13% 19,33% 20,54% 20,97% 20,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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