Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Taler Private Equity Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TALER PRIVATE EQUITY FIC FIM

Gestor

CNPJ

19.158.838/0001-36

Patrimônio

R$ 12.501.861,65

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TALER PRIVATE EQUITY FIC FIM

18,93%
rent. Últimos 12 meses
16,82%
rent. Últimos 24 meses
27,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.12 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,97%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
15

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-36,35%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,81% Fundos de Investimento R$ 10.790.653,37
Ativo Posição % PL
SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE CNPJ: 18.602.055/0001-37 R$ 10.721.224,54 96,18%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 69.428,83 0,62%
3,07% Valores a Pagar R$ 342.470,08
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 342.470,08 3,07%
0,12% Valores a Receber R$ 13.563,27
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.563,27 0,12%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,00% 9,92% 11,10% -3,62%
Volatilidade 0,00% 18,93% 16,82% 27,83% 18,46%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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