Spectra Latin America P Eq Ii Fim Ie

FICHA TÉCNICA

SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE

Gestor

CNPJ

18.602.055/0001-37

Patrimônio

R$ 154.079.708,44

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE

1A 2A 5A Início

19,16%

rent. Últimos 12 meses

16,92%

rent. Últimos 24 meses

28,94%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 137.15 mi

Média nos últimos 12 meses

11,23%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-35,89%

Composição Geral

Data base: 09/2023

93,44% Fundos de Investimento R$ 138.446.074,24

Ativo	Posição	% PL
SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 89.559.734,76	60,44%
TREECORP TRATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 18.657.632,65	12,59%
ASTELLA JOURNEY II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 14.858.837,17	10,03%
BRAZIL OPPORTUNITY GROWTH PARTNERS FUND III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.555.191,19	1,72%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.502.663,79	1,69%
KALON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	R$ 2.471.052,89	1,67%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 2.329.314,78	1,57%
PANDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.234.022,09	1,51%
PERPH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.176.519,03	0,79%