Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Spx Falcon Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

SPX FALCON II FIC FIA

Gestor

CNPJ

17.397.315/0001-17

Patrimônio

R$ 12.764.485,89

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPX FALCON II FIC FIA

11,76%
rent. Últimos 12 meses
14,55%
rent. Últimos 24 meses
14,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
17

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,37%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,49% Fundos de Investimento R$ 11.664.719,40
Ativo Posição % PL
SPX FALCON MASTER FIA CNPJ: 15.831.948/0001-66 R$ 11.664.719,40 99,49%
0,41% Caixa R$ 48.009,48
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 48.009,48 0,41%
0,09% Valores a Pagar R$ 10.608,15
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 10.608,15 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,05% 23,02% 42,22% 57,84%
Volatilidade 10,77% 11,76% 14,55% 14,94% 13,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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