Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Spx Falcon Master Fia

FICHA TÉCNICA

SPX FALCON MASTER FIA

Gestor

CNPJ

15.831.948/0001-66

Patrimônio

R$ 4.527.550.760,26

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPX FALCON MASTER FIA

11,86%
rent. Últimos 12 meses
14,68%
rent. Últimos 24 meses
15,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.03 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
29

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,25%
Composição Geral
Data base: 07/2023
14,94% Títulos Públicos R$ 1.455.299.176,63
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.455.299.176,63 14,94%
3,98% Fundos de Investimento R$ 387.373.926,60
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 343.806.675,45 3,53%
46,95% Ações R$ 4.575.255.393,91
Ativo Posição % PL
ITUB4 R$ 227.141.434,24 2,33%
RAIZ4 R$ 219.350.709,76 2,25%
ALOS3 R$ 209.919.742,89 2,15%
CPLE6 R$ 175.021.983,84 1,80%
1,18% BDR R$ 115.185.244,24
1,48% Debêntures R$ 144.345.056,72
0,06% Opções R$ 5.649.636,00
0,01% Bônus de Subscrição R$ 1.213.663,08
20,39% Investimento Exterior R$ 1.986.819.303,01
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 205.380.415,05 2,11%
Fundos Offshore R$ 158.019.910,22 1,62%
0,00% Caixa R$ 21.134,84
0,08% Mercado Futuro R$ 8.258.194,00
0,38% ETF R$ 37.379.084,40
7,46% Outros R$ 726.497.101,75
Ativo Posição % PL
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 R$ 726.497.101,75 7,46%
1,52% Valores a Pagar R$ 148.355.252,16
1,57% Valores a Receber R$ 152.549.809,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 152.549.809,07 1,57%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,03% 24,63% 45,43% 62,84%
Volatilidade 10,79% 11,86% 14,68% 15,12% 14,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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