Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Spectra Priv Eq Ii Feeder Fic Fim

FICHA TÉCNICA

SPECTRA PRIV EQ II FEEDER FIC FIM

Gestor

CNPJ

18.480.781/0001-24

Patrimônio

R$ 20.528.845,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPECTRA PRIV EQ II FEEDER FIC FIM

19,16%
rent. Últimos 12 meses
16,61%
rent. Últimos 24 meses
27,92%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.42 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,45%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
23

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-36,54%
Composição Geral
Data base: 09/2023
96,81% Fundos de Investimento R$ 17.842.981,77
Ativo Posição % PL
SPECTRA LATIN AMERICA P EQ II FIM IE CNPJ: 18.602.055/0001-37 R$ 17.752.939,70 96,32%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 90.042,07 0,49%
3,12% Valores a Pagar R$ 574.248,33
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 574.248,33 3,12%
0,08% Valores a Receber R$ 13.963,62
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.963,62 0,08%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,00% 6,45% 8,38% -4,77%
Volatilidade 0,00% 19,16% 16,61% 27,92% 18,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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