Speciale Equity Fia Ie

FICHA TÉCNICA

SPECIALE EQUITY FIA IE

Gestor

CNPJ

37.227.781/0001-61

Patrimônio

R$ 156.074.524,44

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SPECIALE EQUITY FIA IE

1A 2A 5A Início

13,88%

rent. Últimos 12 meses

15,96%

rent. Últimos 24 meses

16,35%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 143.58 mi

Média nos últimos 12 meses

13,37%

Média nos últimos 12 meses

266

Média nos últimos 12 meses

-8,51%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,79% Títulos Públicos R$ 1.151.357,21

99,15% Fundos de Investimento R$ 144.253.950,50

Ativo	Posição	% PL
BTGP ACCESS SPX FALCON FIC FIA CNPJ: 17.447.468/0001-21	R$ 17.058.388,48	11,72%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC FIA CNPJ: 32.073.525/0001-43	R$ 16.098.440,65	11,06%
TORK LONG ONLY INSTI FIC FIA CNPJ: 31.533.145/0001-81	R$ 15.194.500,64	10,44%
ATMR III FIC FIA CNPJ: 45.124.029/0001-13	R$ 14.567.822,95	10,01%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 14.404.412,71	9,90%
ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA CNPJ: 17.249.227/0001-78	R$ 11.457.289,01	7,87%
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA CNPJ: 34.581.406/0001-27	R$ 8.654.584,80	5,95%
SQUADRA LONG ONLY FIC FIA CNPJ: 09.412.822/0001-54	R$ 8.595.979,83	5,91%
CLAVE TOTAL RETURN FIC FIM ACCESS CNPJ: 41.907.541/0001-85	R$ 7.038.737,65	4,84%
FORPUS ACOES FIC FIA CNPJ: 21.917.184/0001-29	R$ 5.827.206,56	4,01%