Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Athena Total Return Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

Gestor

CNPJ

17.249.227/0001-78

Patrimônio

R$ 111.965.969,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ATHENA TOTAL RETURN FIC FIA

16,74%
rent. Últimos 12 meses
19,12%
rent. Últimos 24 meses
19,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 108.68 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
106

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-8,41%
Composição Geral
Data base: 05/2023
4,24% Títulos Públicos R$ 4.489.080,53
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 4.489.080,53 4,24%
95,57% Fundos de Investimento R$ 101.073.950,04
Ativo Posição % PL
ATHENA TOTAL RETURN MASTER FIA CNPJ: 21.360.513/0001-83 R$ 101.073.950,04 95,57%
0,17% Valores a Pagar R$ 179.114,63
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 179.114,63 0,17%
0,02% Valores a Receber R$ 19.521,65
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 19.521,65 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,40% 17,94% 23,43% 20,96%
Volatilidade 12,62% 16,74% 19,12% 19,45% 19,18%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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