San Giorgio 1 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SAN GIORGIO 1 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

18.033.335/0001-71

Patrimônio

R$ 49.209.221,82

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SAN GIORGIO 1 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,57%

rent. Últimos 12 meses

1,90%

rent. Últimos 24 meses

2,03%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 48.11 mi

Média nos últimos 12 meses

1,50%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,06%

Composição Geral

Data base: 09/2023

45,09% Títulos Públicos R$ 22.136.352,18

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 16.696.898,65	34,01%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.622.511,54	5,34%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.522.534,20	5,14%

41,57% Fundos de Investimento R$ 20.409.939,52

Ativo	Posição	% PL
VINCI SELECTION EQUITIES FIA CNPJ: 15.603.945/0001-75	R$ 2.947.282,18	6,00%
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11	R$ 2.505.990,16	5,10%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.505.971/0001-78	R$ 2.502.511,53	5,10%
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF LONGO PRAZO CRÉDITO PRIV	R$ 2.496.820,10	5,09%
KINEA ATLAS FIM CNPJ: 26.218.403/0001-03	R$ 1.992.812,63	4,06%
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FIM CNPJ: 26.525.548/0001-49	R$ 1.926.778,78	3,92%
KAPITALO Z VOLANS FIC FIM CNPJ: 20.008.080/0001-39	R$ 1.836.450,46	3,74%