Vinci Selection Equities Fia

Data base: 09/2023

29,13% Títulos Públicos R$ 124.012.657,26

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 77.154.472,68	18,13%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 27.752.024,13	6,52%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 10.947.286,73	2,57%

81,29% Fundos de Investimento R$ 346.032.584,27

Ativo	Posição	% PL
NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA CNPJ: 14.113.340/0001-33	R$ 61.534.167,59	14,46%
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA CNPJ: 07.488.106/0001-25	R$ 51.919.925,10	12,20%
GTI HAIFA FIA CNPJ: 28.408.121/0001-96	R$ 51.016.181,81	11,99%
CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA CNPJ: 34.337.334/0001-77	R$ 49.351.453,49	11,59%
ABSOLUTO PARTNERS INST V FIC FIA CNPJ: 34.270.963/0001-27	R$ 44.351.486,63	10,42%
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA CNPJ: 23.875.817/0001-09	R$ 43.944.543,83	10,32%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 18.992.001,20	4,46%

-12,63% ETF R$ -53.773.077,24

0,00% Caixa R$ 100,00

0,18% Mercado Futuro R$ 752.859,00

0,11% Opções R$ 463.341,89

1,14% Valores a Pagar R$ 4.846.152,69

0,78% Valores a Receber R$ 3.325.049,19