Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Esh Theta Fim

FICHA TÉCNICA

ESH THETA FIM

Gestor

CNPJ

23.799.268/0001-30

Patrimônio

R$ 89.730.817,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ESH THETA FIM

54,24%
rent. Últimos 12 meses
48,70%
rent. Últimos 24 meses
48,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 105.05 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
50,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1321

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-63,49%
Composição Geral
Data base: 09/2023
93,11% Fundos de Investimento R$ 93.357.987,34
Ativo Posição % PL
ESH THETA MASTER FIM CNPJ: 46.997.509/0001-51 R$ 93.309.117,84 93,06%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 48.869,50 0,05%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,00%
3,53% Valores a Pagar R$ 3.540.736,54
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.540.736,54 3,53%
3,36% Valores a Receber R$ 3.370.725,98
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.370.725,98 3,36%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 5,79% -56,36% -36,88% 36,57%
Volatilidade 91,23% 54,24% 48,70% 48,20% 31,98%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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