Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Safra Sob Reg Proprio Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

10.347.195/0001-02

Patrimônio

R$ 5.623.894.784,79

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAFRA SOB REG PROPRIO FIC FI RF REF DI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.14 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
116

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 5.659.912.825,99
Ativo Posição % PL
SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI CNPJ: 37.093.314/0001-96 R$ 5.659.912.825,99 99,99%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.000,00 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 532.520,55
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 532.520,55 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 36.817,78
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 36.817,78 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,58% 26,82% 33,06%
Volatilidade 0,03% 0,04% 0,07% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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