Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Saf Soberano Reg Pp Ii Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

37.093.314/0001-96

Patrimônio

R$ 7.337.051.135,79

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SAF SOBERANO REG PP II FIC FI RF REF DI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.07 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
27

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 6.388.457.731,23
Ativo Posição % PL
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO CNPJ: 10.347.184/0001-14 R$ 6.388.457.731,23 100,00%
0,00% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.000,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 103.603,59
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 103.603,59 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 36.242,68
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 36.242,68 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,70% 27,09% 33,47%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,07% 0,24% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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